报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,967.01	100.00%
2	股票	40,647.16	94.60%
3	银行存款	2,416.48	5.62%
4	国债及货币资金	2,416.48	5.62%
5	其它资产	15.16	0.04%
6	应收申购款	14.46	0.03%
7	应收利息	0.46	0.00%
8	交易保证金	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,908.16	100.00%
2	股票	43,662.24	93.08%
3	银行存款	3,504.65	7.47%
4	国债及货币资金	3,504.65	7.47%
5	其它资产	78.55	0.17%
6	应收证券清算款	40.21	0.09%
7	应收申购款	32.78	0.07%
8	交易保证金	4.83	0.01%
9	应收利息	0.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,736.85	100.00%
2	股票	42,012.39	91.86%
3	银行存款	3,836.19	8.39%
4	国债及货币资金	3,836.19	8.38%
5	其它资产	38.30	0.08%
6	应收申购款	26.89	0.06%
7	交易保证金	10.52	0.02%
8	应收利息	0.89	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,015.72	100.00%
2	股票	53,149.65	94.88%
3	银行存款	3,420.35	6.11%
4	国债及货币资金	3,420.35	6.10%
5	其它资产	432.84	0.77%
6	应收证券清算款	300.05	0.54%
7	应收申购款	111.98	0.20%
8	交易保证金	20.09	0.04%
9	应收利息	0.72	0.00%