报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	206,565.49	127.06%
2	非国债债券	206,565.49	127.06%
3	资产净值	162,568.14	100.00%
4	企业债券	100,827.40	62.02%
5	中期票据	41,386.80	25.46%
6	金融债券	39,605.00	24.36%
7	政策性金融债券	39,605.00	24.36%
8	短期融资券	23,079.50	14.20%
9	股票	8,945.46	5.50%
10	银行存款	6,604.16	4.06%
11	国债及货币资金	6,604.16	4.06%
12	其它资产	2,578.30	1.59%
13	应收利息	2,572.29	1.58%
14	可转换债券	1,666.79	1.03%
15	交易保证金	5.92	0.00%
16	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	214,851.56	120.16%
2	非国债债券	214,851.56	120.16%
3	资产净值	178,799.77	100.00%
4	企业债券	100,345.50	56.12%
5	金融债券	42,629.50	23.84%
6	政策性金融债券	42,629.50	23.84%
7	中期票据	41,200.70	23.04%
8	短期融资券	28,023.80	15.67%
9	银行存款	6,240.78	3.49%
10	国债及货币资金	6,240.78	3.49%
11	股票	4,289.18	2.40%
12	可转换债券	2,652.06	1.48%
13	其它资产	2,613.96	1.46%
14	应收利息	2,402.40	1.34%
15	应收申购款	182.43	0.10%
16	应收证券清算款	24.15	0.01%
17	交易保证金	4.97	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	210,024.83	118.23%
2	债券	210,024.83	118.23%
3	资产净值	177,640.79	100.00%
4	企业债券	95,703.80	53.87%
5	短期融资券	46,035.60	25.91%
6	金融债券	33,692.10	18.97%
7	政策性金融债券	33,692.10	18.97%
8	中期票据	33,125.80	18.65%
9	其它资产	5,228.91	2.94%
10	股票	3,167.77	1.78%
11	应收申购款	3,027.34	1.70%
12	应收利息	2,195.16	1.24%
13	银行存款	1,851.55	1.04%
14	国债及货币资金	1,851.55	1.04%
15	可转换债券	1,467.53	0.83%
16	交易保证金	6.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,899.93	100.00%
2	债券	132,241.90	48.28%
3	非国债债券	112,559.90	41.09%
4	买入返售证券	100,000.06	36.51%
5	国债及货币资金	87,227.27	31.84%
6	银行存款	67,545.27	24.66%
7	政策性金融债券	44,050.70	16.08%
8	金融债券	44,050.70	16.08%
9	企业债券	32,148.20	11.74%
10	短期融资券	26,077.80	9.52%
11	中期票据	10,218.00	3.73%
12	股票	4,158.03	1.52%
13	其它资产	2,300.25	0.84%
14	应收利息	1,729.55	0.63%
15	应收证券清算款	441.11	0.16%
16	应收申购款	124.70	0.05%
17	可转换债券	65.20	0.02%
18	交易保证金	4.90	0.00%