报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,931.07	100.00%
2	股票	141,141.33	88.81%
3	银行存款	17,825.61	11.22%
4	国债及货币资金	17,825.61	11.21%
5	其它资产	430.63	0.27%
6	应收证券清算款	297.40	0.19%
7	应收申购款	72.95	0.05%
8	交易保证金	57.84	0.04%
9	应收利息	2.45	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,491.89	100.00%
2	股票	138,110.30	82.95%
3	银行存款	24,393.85	14.65%
4	国债及货币资金	24,393.85	14.65%
5	金融债券	5,000.00	3.00%
6	政策性金融债券	5,000.00	3.00%
7	债券	5,000.00	3.00%
8	非国债债券	5,000.00	3.00%
9	其它资产	215.98	0.13%
10	应收利息	100.11	0.06%
11	交易保证金	71.92	0.04%
12	应收申购款	43.95	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,031.71	100.00%
2	股票	137,577.45	80.44%
3	银行存款	28,132.48	16.45%
4	国债及货币资金	28,132.48	16.44%
5	非国债债券	5,001.50	2.92%
6	债券	5,001.50	2.92%
7	金融债券	5,001.50	2.92%
8	政策性金融债券	5,001.50	2.92%
9	其它资产	3,021.12	1.77%
10	应收证券清算款	2,774.87	1.62%
11	应收申购款	91.07	0.05%
12	交易保证金	85.20	0.05%
13	应收利息	69.98	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,851.49	100.00%
2	股票	183,332.11	91.73%
3	银行存款	16,780.88	8.40%
4	国债及货币资金	16,780.88	8.39%
5	非国债债券	5,003.50	2.50%
6	债券	5,003.50	2.50%
7	金融债券	5,003.50	2.50%
8	政策性金融债券	5,003.50	2.50%
9	其它资产	2,712.33	1.36%
10	应收证券清算款	2,393.90	1.20%
11	应收申购款	182.72	0.09%
12	交易保证金	98.53	0.05%
13	应收利息	37.19	0.02%