报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,817.65	100.00%
2	债券	40,313.32	92.00%
3	非国债债券	39,770.87	90.76%
4	短期融资券	26,037.40	59.42%
5	中期票据	6,318.40	14.42%
6	金融债券	5,528.45	12.62%
7	政策性金融债券	5,528.45	12.62%
8	股票	4,242.33	9.68%
9	企业债券	1,865.10	4.26%
10	国债及货币资金	594.89	1.35%
11	其它资产	481.36	1.10%
12	应收利息	475.42	1.09%
13	银行存款	52.44	0.12%
14	可转换债券	21.51	0.05%
15	交易保证金	5.94	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,521.89	100.00%
2	债券	21,216.52	94.20%
3	非国债债券	20,676.12	91.80%
4	金融债券	9,547.10	42.39%
5	政策性金融债券	9,547.10	42.39%
6	短期融资券	7,129.62	31.66%
7	中期票据	2,054.40	9.12%
8	企业债券	1,862.42	8.27%
9	股票	1,718.56	7.63%
10	国债及货币资金	612.47	2.71%
11	其它资产	492.78	2.19%
12	应收利息	475.19	2.11%
13	可转换债券	82.58	0.37%
14	银行存款	72.07	0.32%
15	交易保证金	9.54	0.04%
16	应收申购款	8.05	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	125,183.21	129.42%
2	非国债债券	124,639.41	128.86%
3	资产净值	96,723.37	100.00%
4	短期融资券	79,272.25	81.96%
5	中期票据	20,985.70	21.70%
6	金融债券	18,770.75	19.41%
7	政策性金融债券	18,770.75	19.41%
8	企业债券	5,343.16	5.52%
9	股票	3,146.57	3.25%
10	其它资产	1,883.65	1.95%
11	应收利息	1,872.22	1.94%
12	国债及货币资金	1,054.77	1.09%
13	银行存款	510.97	0.53%
14	可转换债券	267.55	0.28%
15	交易保证金	11.44	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	253,175.88	100.00%
2	债券	105,329.83	41.60%
3	非国债债券	104,787.68	41.38%
4	买入返售证券	79,991.26	31.60%
5	国债及货币资金	63,894.77	25.23%
6	银行存款	63,352.62	25.02%
7	短期融资券	56,808.90	22.44%
8	中期票据	30,041.30	11.87%
9	金融债券	13,529.85	5.34%
10	政策性金融债券	13,529.85	5.34%
11	企业债券	3,874.29	1.53%
12	股票	3,286.92	1.30%
13	其它资产	2,469.55	0.98%
14	应收利息	2,198.80	0.87%
15	可转换债券	533.34	0.21%
16	应收证券清算款	261.36	0.10%
17	交易保证金	9.39	0.00%