报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,362.13	100.00%
2	债券	65,260.88	84.36%
3	非国债债券	65,260.88	84.35%
4	短期融资券	25,042.30	32.37%
5	企业债券	20,923.77	27.05%
6	金融债券	13,086.40	16.92%
7	政策性金融债券	13,086.40	16.92%
8	中期票据	6,186.90	8.00%
9	买入返售证券	6,000.02	7.76%
10	股票	4,717.93	6.10%
11	其它资产	1,253.15	1.62%
12	应收利息	1,246.26	1.61%
13	银行存款	324.08	0.42%
14	国债及货币资金	324.08	0.41%
15	可转换债券	21.51	0.03%
16	交易保证金	6.89	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,906.79	100.00%
2	非国债债券	64,053.20	84.38%
3	债券	64,053.20	84.38%
4	企业债券	31,489.26	41.48%
5	短期融资券	31,090.50	40.96%
6	买入返售证券	5,127.20	6.75%
7	其它资产	4,336.33	5.71%
8	应收证券清算款	3,116.08	4.11%
9	股票	2,308.19	3.04%
10	应收利息	1,217.65	1.60%
11	中期票据	1,022.40	1.35%
12	可转换债券	451.04	0.59%
13	银行存款	227.34	0.30%
14	国债及货币资金	227.34	0.29%
15	交易保证金	2.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,164.28	100.00%
2	债券	72,771.12	96.82%
3	非国债债券	72,771.12	96.81%
4	企业债券	46,621.81	62.03%
5	短期融资券	16,017.40	21.31%
6	中期票据	9,682.50	12.88%
7	股票	2,696.87	3.59%
8	其它资产	1,056.54	1.41%
9	应收利息	1,001.59	1.33%
10	可转换债券	449.41	0.60%
11	应收证券清算款	49.84	0.07%
12	银行存款	14.80	0.02%
13	国债及货币资金	14.80	0.01%
14	交易保证金	5.11	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,589.59	100.00%
2	非国债债券	39,168.93	52.51%
3	债券	39,168.93	52.51%
4	买入返售证券	28,996.66	38.87%
5	企业债券	27,160.68	36.41%
6	短期融资券	5,996.40	8.04%
7	股票	5,638.15	7.56%
8	中期票据	5,587.00	7.49%
9	银行存款	444.12	0.60%
10	国债及货币资金	444.12	0.59%
11	可转换债券	424.85	0.57%
12	其它资产	411.38	0.55%
13	应收利息	408.91	0.55%
14	交易保证金	2.47	0.00%