报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	266,977.72	100.00%
2	债券	220,365.48	82.54%
3	非国债债券	207,351.18	77.66%
4	企业债券	76,705.60	28.73%
5	中期票据	62,860.60	23.55%
6	短期融资券	35,007.80	13.11%
7	国债及货币资金	34,074.04	12.76%
8	金融债券	30,074.50	11.26%
9	政策性金融债券	30,074.50	11.26%
10	银行存款	21,059.74	7.89%
11	买入返售证券	15,990.07	5.99%
12	股票	6,662.33	2.50%
13	其它资产	3,103.09	1.16%
14	应收利息	3,097.97	1.16%
15	可转换债券	2,702.68	1.01%
16	交易保证金	5.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,694.59	100.00%
2	债券	231,307.95	88.39%
3	非国债债券	218,315.75	83.42%
4	企业债券	86,965.25	33.23%
5	中期票据	86,935.40	33.22%
6	国债及货币资金	26,678.37	10.19%
7	短期融资券	22,086.90	8.44%
8	金融债券	19,990.00	7.64%
9	政策性金融债券	19,990.00	7.64%
10	银行存款	13,686.17	5.23%
11	买入返售证券	9,950.03	3.80%
12	其它资产	4,485.92	1.71%
13	应收利息	4,399.37	1.68%
14	股票	2,449.34	0.94%
15	可转换债券	2,338.20	0.89%
16	应收证券清算款	79.38	0.03%
17	交易保证金	7.10	0.00%
18	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	311,488.37	100.00%
2	债券	296,400.51	95.16%
3	非国债债券	296,400.51	95.15%
4	中期票据	103,287.00	33.16%
5	企业债券	87,368.85	28.05%
6	短期融资券	78,265.70	25.13%
7	金融债券	27,353.80	8.78%
8	政策性金融债券	27,353.80	8.78%
9	其它资产	5,797.82	1.86%
10	应收利息	5,786.22	1.86%
11	买入返售证券	5,300.02	1.70%
12	银行存款	2,142.76	0.69%
13	国债及货币资金	2,142.76	0.68%
14	股票	2,100.11	0.67%
15	可转换债券	125.16	0.04%
16	交易保证金	11.55	0.00%
17	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	311,085.02	100.92%
2	非国债债券	310,021.32	100.57%
3	资产净值	308,240.79	100.00%
4	中期票据	105,967.60	34.38%
5	短期融资券	89,119.90	28.91%
6	企业债券	87,379.72	28.35%
7	国债及货币资金	45,457.89	14.74%
8	银行存款	44,394.19	14.40%
9	金融债券	27,488.90	8.92%
10	政策性金融债券	27,488.90	8.92%
11	其它资产	5,248.25	1.70%
12	应收利息	5,235.60	1.70%
13	股票	4,763.20	1.55%
14	可转换债券	65.20	0.02%
15	交易保证金	12.60	0.00%
16	应收申购款	0.05	0.00%