报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,999.00	100.00%
2	股票	4,248.40	60.70%
3	买入返售证券	1,500.00	21.43%
4	银行存款	1,435.99	20.52%
5	国债及货币资金	1,435.99	20.51%
6	其它资产	266.37	3.81%
7	应收证券清算款	225.83	3.23%
8	交易保证金	38.75	0.55%
9	应收利息	1.66	0.02%
10	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,836.85	100.00%
2	股票	4,031.37	58.97%
3	其它资产	1,878.93	27.48%
4	应收证券清算款	1,842.37	26.95%
5	银行存款	1,014.02	14.83%
6	国债及货币资金	1,014.02	14.83%
7	交易保证金	33.04	0.48%
8	应收申购款	2.63	0.04%
9	应收利息	0.89	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,773.33	100.00%
2	银行存款	16,665.81	44.12%
3	国债及货币资金	16,665.81	44.12%
4	非国债债券	13,010.50	34.44%
5	债券	13,010.50	34.44%
6	金融债券	13,010.50	34.44%
7	政策性金融债券	13,010.50	34.44%
8	买入返售证券	12,000.00	31.77%
9	股票	7,698.35	20.38%
10	其它资产	626.24	1.66%
11	应收证券清算款	368.48	0.98%
12	应收利息	236.96	0.63%
13	交易保证金	20.63	0.05%
14	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	263,509.65	100.00%
2	银行存款	145,657.63	55.28%
3	国债及货币资金	145,657.63	55.27%
4	买入返售证券	100,480.32	38.13%
5	非国债债券	13,289.21	5.04%
6	债券	13,289.21	5.04%
7	金融债券	13,023.10	4.94%
8	政策性金融债券	13,023.10	4.94%
9	股票	4,024.07	1.53%
10	其它资产	270.66	0.10%
11	可转换债券	266.11	0.10%
12	应收利息	250.54	0.10%
13	交易保证金	16.88	0.01%
14	应收申购款	3.24	0.00%