报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,964.51	100.00%
2	股票	32,944.58	94.22%
3	银行存款	2,111.42	6.04%
4	国债及货币资金	2,111.42	6.03%
5	其它资产	109.28	0.31%
6	应收申购款	61.73	0.18%
7	交易保证金	47.12	0.13%
8	应收利息	0.43	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,747.88	100.00%
2	股票	19,314.86	62.82%
3	银行存款	11,477.76	37.33%
4	国债及货币资金	11,477.76	37.32%
5	其它资产	277.35	0.90%
6	应收申购款	242.85	0.79%
7	交易保证金	32.46	0.11%
8	应收利息	2.04	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,007.00	100.00%
2	银行存款	15,182.74	60.71%
3	国债及货币资金	15,182.74	60.71%
4	股票	7,140.92	28.56%
5	其它资产	3,287.06	13.14%
6	应收证券清算款	3,080.33	12.32%
7	应收申购款	199.40	0.80%
8	交易保证金	4.01	0.02%
9	应收利息	3.32	0.01%