报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,274.50	100.00%
2	股票	10,577.73	86.18%
3	银行存款	1,819.07	14.82%
4	国债及货币资金	1,819.07	14.81%
5	其它资产	30.18	0.25%
6	交易保证金	16.83	0.14%
7	应收申购款	12.95	0.11%
8	应收利息	0.39	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,491.83	100.00%
2	股票	10,860.53	86.94%
3	银行存款	1,984.50	15.89%
4	国债及货币资金	1,984.50	15.88%
5	其它资产	254.96	2.04%
6	应收证券清算款	239.01	1.91%
7	交易保证金	15.20	0.12%
8	应收利息	0.44	0.00%
9	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,950.55	100.00%
2	股票	10,209.40	85.43%
3	银行存款	1,832.94	15.34%
4	国债及货币资金	1,832.94	15.33%
5	其它资产	40.22	0.34%
6	交易保证金	37.82	0.32%
7	应收申购款	1.97	0.02%
8	应收利息	0.43	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,911.55	100.00%
2	股票	12,065.26	86.73%
3	银行存款	1,680.68	12.08%
4	国债及货币资金	1,680.68	12.08%
5	其它资产	335.33	2.41%
6	应收证券清算款	289.78	2.08%
7	交易保证金	40.26	0.29%
8	应收申购款	4.87	0.04%
9	应收利息	0.41	0.00%