报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	162,984.90	100.00%
2	股票	140,674.94	86.31%
3	银行存款	22,227.78	13.64%
4	国债及货币资金	22,227.78	13.63%
5	其它资产	1,159.86	0.71%
6	应收证券清算款	849.93	0.52%
7	交易保证金	229.73	0.14%
8	应收申购款	74.77	0.05%
9	应收利息	5.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,739.58	100.00%
2	股票	119,183.83	70.63%
3	银行存款	56,306.35	33.37%
4	国债及货币资金	56,306.35	33.36%
5	其它资产	314.53	0.19%
6	交易保证金	275.96	0.16%
7	应收申购款	27.89	0.02%
8	应收利息	10.68	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,106.64	100.00%
2	股票	137,066.25	83.02%
3	银行存款	26,717.29	16.18%
4	国债及货币资金	26,717.29	16.18%
5	其它资产	2,736.63	1.66%
6	应收证券清算款	2,157.73	1.31%
7	交易保证金	375.23	0.23%
8	应收申购款	196.97	0.12%
9	应收利息	6.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,508.95	100.00%
2	股票	164,030.19	87.95%
3	银行存款	19,342.53	10.37%
4	国债及货币资金	19,342.53	10.37%
5	其它资产	6,365.35	3.41%
6	应收证券清算款	5,489.48	2.94%
7	交易保证金	573.33	0.31%
8	应收申购款	296.15	0.16%
9	应收利息	6.39	0.00%