报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,625.09	100.00%
2	基金投资合计	4,326.57	93.55%
3	银行存款	314.19	6.79%
4	国债及货币资金	314.19	6.79%
5	股票	46.63	1.01%
6	其它资产	7.94	0.17%
7	应收申购款	5.42	0.12%
8	交易保证金	2.45	0.05%
9	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,759.59	100.00%
2	基金投资合计	3,499.48	93.08%
3	银行存款	259.41	6.90%
4	国债及货币资金	259.41	6.90%
5	股票	54.89	1.46%
6	其它资产	4.36	0.12%
7	交易保证金	2.52	0.07%
8	应收申购款	1.13	0.03%
9	其他资产-其他	0.65	0.02%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,540.20	100.00%
2	基金投资合计	4,161.05	91.65%
3	银行存款	387.50	8.53%
4	国债及货币资金	387.50	8.53%
5	股票	113.72	2.50%
6	其它资产	3.58	0.08%
7	交易保证金	2.85	0.06%
8	应收申购款	0.64	0.01%
9	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,518.70	100.00%
2	基金投资合计	7,701.16	90.40%
3	银行存款	579.08	6.80%
4	国债及货币资金	579.08	6.79%
5	股票	340.95	4.00%
6	其它资产	269.19	3.16%
7	应收申购款	263.92	3.10%
8	交易保证金	4.82	0.06%
9	其他资产-其他	0.32	0.00%
10	应收利息	0.12	0.00%