报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,710.33	100.00%
2	债券	41,687.86	83.86%
3	非国债债券	41,687.86	83.86%
4	中期票据	31,153.60	62.67%
5	企业债券	5,510.80	11.09%
6	股票	4,975.22	10.01%
7	政策性金融债券	3,002.50	6.04%
8	金融债券	3,002.50	6.04%
9	银行存款	2,293.84	4.61%
10	国债及货币资金	2,293.84	4.61%
11	短期融资券	1,999.45	4.02%
12	其它资产	831.17	1.67%
13	应收利息	828.33	1.67%
14	可转换债券	21.51	0.04%
15	交易保证金	2.09	0.00%
16	其他应收款	0.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,477.11	100.00%
2	债券	1,277.56	51.57%
3	非国债债券	1,277.56	51.57%
4	金融债券	998.80	40.32%
5	政策性金融债券	998.80	40.32%
6	银行存款	651.40	26.30%
7	国债及货币资金	651.40	26.29%
8	买入返售证券	500.00	20.18%
9	股票	288.80	11.66%
10	可转换债券	278.76	11.25%
11	其它资产	21.11	0.85%
12	交易保证金	10.59	0.43%
13	应收利息	10.52	0.42%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	110,384.25	121.61%
2	债券	110,384.25	121.61%
3	资产净值	90,769.01	100.00%
4	短期融资券	75,254.60	82.91%
5	金融债券	18,429.30	20.30%
6	政策性金融债券	18,429.30	20.30%
7	中期票据	12,865.60	14.17%
8	企业债券	3,775.35	4.16%
9	其它资产	1,485.98	1.64%
10	应收利息	1,471.30	1.62%
11	股票	1,094.26	1.21%
12	银行存款	358.88	0.40%
13	国债及货币资金	358.88	0.39%
14	可转换债券	59.40	0.07%
15	交易保证金	14.68	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	353,982.95	100.00%
2	银行存款	140,457.62	39.68%
3	国债及货币资金	140,457.62	39.67%
4	债券	98,648.61	27.87%
5	非国债债券	98,648.61	27.86%
6	短期融资券	83,258.90	23.52%
7	企业债券	9,267.11	2.62%
8	中期票据	6,057.40	1.71%
9	股票	3,595.48	1.02%
10	其它资产	1,106.30	0.31%
11	应收利息	1,092.81	0.31%
12	可转换债券	65.20	0.02%
13	交易保证金	13.49	0.00%