报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	163.27	115.71%
2	国债及货币资金	163.27	115.71%
3	资产净值	141.09	100.00%
4	其它资产	17.37	12.31%
5	交易保证金	17.33	12.28%
6	股票	4.88	2.63%
7	应收利息	0.04	0.03%