报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	131,082.24	102.90%
2	非国债债券	128,966.04	101.23%
3	资产净值	127,388.58	100.00%
4	企业债券	58,947.05	46.27%
5	中期票据	53,680.65	42.14%
6	股票	12,518.45	9.83%
7	其他债券	9,310.30	7.31%
8	买入返售证券	7,600.05	5.97%
9	金融债券	7,006.40	5.50%
10	政策性金融债券	7,006.40	5.50%
11	国债及货币资金	2,922.19	2.29%
12	其它资产	2,273.32	1.78%
13	应收利息	2,184.23	1.71%
14	银行存款	805.99	0.63%
15	交易保证金	78.07	0.06%
16	可转换债券	21.64	0.02%
17	应收申购款	11.02	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	222,797.23	100.00%
2	债券	199,294.10	89.45%
3	非国债债券	194,250.10	87.18%
4	企业债券	100,058.75	44.91%
5	中期票据	47,939.85	21.52%
6	短期融资券	21,083.20	9.46%
7	金融债券	16,001.00	7.18%
8	政策性金融债券	16,001.00	7.18%
9	股票	12,014.16	5.39%
10	买入返售证券	9,965.05	4.47%
11	其他债券	9,167.30	4.11%
12	国债及货币资金	9,054.69	4.06%
13	其它资产	4,225.22	1.90%
14	应收利息	4,151.70	1.86%
15	银行存款	4,010.69	1.80%
16	交易保证金	73.50	0.03%
17	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	321,263.46	104.75%
2	资产净值	306,688.44	100.00%
3	非国债债券	304,572.02	99.30%
4	企业债券	152,654.68	49.78%
5	中期票据	53,635.90	17.49%
6	短期融资券	48,225.70	15.72%
7	金融债券	39,817.00	12.98%
8	政策性金融债券	39,817.00	12.98%
9	国债及货币资金	18,292.73	5.96%
10	其它资产	13,256.22	4.32%
11	买入返售证券	10,000.00	3.26%
12	其他债券	9,185.20	2.99%
13	应收证券清算款	7,853.01	2.56%
14	应收利息	5,357.88	1.75%
15	股票	4,588.21	1.50%
16	银行存款	1,601.29	0.52%
17	可转换债券	1,053.54	0.34%
18	交易保证金	40.18	0.01%
19	应收申购款	5.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	441,388.66	100.00%
2	债券	311,089.73	70.48%
3	非国债债券	294,369.92	66.69%
4	买入返售证券	177,130.56	40.13%
5	金融债券	103,243.80	23.39%
6	政策性金融债券	103,243.80	23.39%
7	企业债券	102,461.19	23.21%
8	短期融资券	54,240.60	12.29%
9	股票	40,666.38	9.21%
10	国债及货币资金	37,996.76	8.60%
11	中期票据	24,339.50	5.51%
12	银行存款	21,276.96	4.82%
13	其他债券	10,019.63	2.27%
14	其它资产	4,983.68	1.13%
15	应收利息	4,923.44	1.12%
16	交易保证金	59.90	0.01%
17	可转换债券	65.20	0.01%
18	应收申购款	0.33	0.00%