报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,907.57	100.00%
2	股票	71,091.52	93.66%
3	银行存款	5,106.82	6.73%
4	国债及货币资金	5,106.82	6.72%
5	其它资产	59.58	0.08%
6	交易保证金	35.39	0.05%
7	应收证券清算款	21.09	0.03%
8	应收申购款	1.95	0.00%
9	应收利息	1.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,536.99	100.00%
2	股票	71,963.76	92.81%
3	银行存款	5,907.05	7.62%
4	国债及货币资金	5,907.05	7.61%
5	其它资产	42.73	0.06%
6	交易保证金	37.68	0.05%
7	应收申购款	3.62	0.00%
8	应收利息	1.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,297.71	100.00%
2	股票	74,763.49	93.11%
3	银行存款	3,901.61	4.86%
4	国债及货币资金	3,901.61	4.85%
5	其它资产	2,041.36	2.54%
6	应收证券清算款	2,000.26	2.49%
7	交易保证金	36.27	0.05%
8	应收申购款	3.21	0.00%
9	应收利息	1.61	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,340.86	100.00%
2	股票	87,460.38	89.85%
3	银行存款	10,235.98	10.52%
4	国债及货币资金	10,235.98	10.51%
5	其它资产	84.29	0.09%
6	交易保证金	78.18	0.08%
7	应收申购款	3.75	0.00%
8	应收利息	2.35	0.00%