报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,859.69	100.00%
2	基金投资合计	4,588.03	94.41%
3	银行存款	376.43	7.75%
4	国债及货币资金	376.43	7.74%
5	其它资产	88.04	1.81%
6	应收证券清算款	65.60	1.35%
7	应收申购款	18.57	0.38%
8	交易保证金	3.80	0.08%
9	股票	1.71	0.04%
10	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,168.57	100.00%
2	基金投资合计	3,950.39	94.77%
3	银行存款	323.69	7.76%
4	国债及货币资金	323.69	7.76%
5	其它资产	73.89	1.77%
6	应收证券清算款	68.01	1.63%
7	股票	4.50	0.11%
8	交易保证金	3.65	0.09%
9	应收申购款	1.92	0.05%
10	其他资产-其他	0.24	0.01%
11	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,290.69	100.00%
2	基金投资合计	3,960.48	92.30%
3	银行存款	297.71	6.94%
4	国债及货币资金	297.71	6.93%
5	股票	98.60	2.30%
6	其它资产	37.99	0.89%
7	应收证券清算款	31.14	0.73%
8	应收申购款	3.57	0.08%
9	其他资产-其他	1.93	0.04%
10	交易保证金	1.25	0.03%
11	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,231.16	100.00%
2	基金投资合计	3,869.00	91.44%
3	银行存款	233.54	5.52%
4	国债及货币资金	233.54	5.51%
5	股票	122.88	2.90%
6	其它资产	22.92	0.54%
7	应收申购款	19.75	0.47%
8	交易保证金	3.12	0.07%
9	应收利息	0.06	0.00%