报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,004.05	100.00%
2	基金投资合计	2,829.67	94.20%
3	银行存款	196.17	6.53%
4	国债及货币资金	196.17	6.53%
5	其它资产	55.04	1.83%
6	应收证券清算款	46.75	1.56%
7	应收申购款	5.17	0.17%
8	股票	3.86	0.13%
9	交易保证金	2.44	0.08%
10	其他资产-其他	0.62	0.02%
11	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,029.48	100.00%
2	基金投资合计	1,920.93	94.65%
3	银行存款	242.67	11.96%
4	国债及货币资金	242.67	11.95%
5	其它资产	12.85	0.63%
6	应收申购款	10.37	0.51%
7	其他资产-其他	1.37	0.07%
8	交易保证金	1.07	0.05%
9	股票	0.97	0.05%
10	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,561.16	100.00%
2	基金投资合计	1,408.21	90.20%
3	银行存款	165.40	10.59%
4	国债及货币资金	165.40	10.59%
5	股票	33.49	2.15%
6	其它资产	9.69	0.62%
7	应收申购款	8.62	0.55%
8	交易保证金	1.05	0.07%
9	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,786.68	100.00%
2	基金投资合计	1,696.82	94.97%
3	银行存款	120.29	6.73%
4	国债及货币资金	120.29	6.73%
5	其它资产	84.17	4.71%
6	应收证券清算款	67.20	3.76%
7	应收申购款	10.71	0.60%
8	其他资产-其他	5.33	0.30%
9	股票	4.61	0.26%
10	交易保证金	0.90	0.05%
11	应收利息	0.03	0.00%