报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	160,601.19	100.25%
2	非国债债券	160,601.19	100.24%
3	资产净值	160,201.68	100.00%
4	企业债券	73,770.40	46.05%
5	中期票据	51,584.60	32.20%
6	短期融资券	27,036.90	16.88%
7	股票	8,001.77	4.99%
8	政策性金融债券	7,002.00	4.37%
9	金融债券	7,002.00	4.37%
10	银行存款	3,759.35	2.35%
11	国债及货币资金	3,759.35	2.34%
12	其它资产	2,306.51	1.44%
13	应收利息	2,304.75	1.44%
14	可转换债券	1,207.29	0.75%
15	交易保证金	1.69	0.00%
16	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	166,907.09	128.62%
2	非国债债券	166,907.09	128.62%
3	资产净值	129,763.72	100.00%
4	企业债券	73,401.80	56.57%
5	中期票据	53,173.40	40.98%
6	短期融资券	26,016.50	20.05%
7	金融债券	12,974.90	10.00%
8	政策性金融债券	12,974.90	10.00%
9	股票	5,936.53	4.57%
10	其它资产	4,063.93	3.13%
11	银行存款	3,886.75	3.00%
12	国债及货币资金	3,886.75	2.99%
13	应收证券清算款	2,400.00	1.85%
14	应收利息	1,655.36	1.28%
15	可转换债券	1,340.49	1.03%
16	应收申购款	4.77	0.00%
17	交易保证金	3.79	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,521.58	100.00%
2	非国债债券	132,986.88	83.89%
3	债券	132,986.88	83.89%
4	企业债券	52,728.80	33.26%
5	中期票据	39,144.00	24.69%
6	短期融资券	33,021.00	20.83%
7	买入返售证券	14,700.02	9.27%
8	金融债券	6,998.30	4.41%
9	政策性金融债券	6,998.30	4.41%
10	银行存款	6,121.10	3.86%
11	国债及货币资金	6,121.10	3.86%
12	股票	4,165.02	2.63%
13	可转换债券	1,094.78	0.69%
14	其它资产	751.60	0.47%
15	应收利息	737.33	0.47%
16	交易保证金	14.27	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	326,764.16	100.00%
2	国债及货币资金	193,800.30	59.30%
3	非国债债券	72,488.40	22.18%
4	其它资产	10,128.34	3.10%