报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,109.17	100.00%
2	股票	44,593.34	78.08%
3	银行存款	13,029.18	22.81%
4	国债及货币资金	13,029.18	22.81%
5	其它资产	112.82	0.20%
6	交易保证金	86.02	0.15%
7	应收申购款	24.01	0.04%
8	应收利息	2.79	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,172.04	100.00%
2	股票	49,226.30	75.53%
3	银行存款	13,849.16	21.25%
4	国债及货币资金	13,849.16	21.25%
5	其它资产	3,417.78	5.24%
6	应收证券清算款	3,297.75	5.06%
7	交易保证金	87.89	0.13%
8	应收申购款	29.19	0.04%
9	应收利息	2.94	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,856.19	100.00%
2	股票	56,553.71	83.34%
3	银行存款	12,445.98	18.34%
4	国债及货币资金	12,445.98	18.34%
5	其它资产	340.08	0.50%
6	应收申购款	205.81	0.30%
7	交易保证金	130.92	0.19%
8	应收利息	3.35	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,729.98	100.00%
2	股票	66,752.40	84.79%
3	银行存款	11,384.43	14.46%
4	国债及货币资金	11,384.43	14.46%
5	其它资产	2,556.18	3.25%
6	应收证券清算款	2,078.91	2.64%
7	应收申购款	241.48	0.31%
8	交易保证金	232.94	0.30%
9	应收利息	2.86	0.00%