报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	46,526.80	116.41%
2	债券	46,526.80	116.41%
3	资产净值	39,967.12	100.00%
4	同业存单	27,496.80	68.80%
5	短期融资券	17,026.60	42.60%
6	股票	3,165.46	7.92%
7	金融债券	2,003.40	5.01%
8	政策性金融债券	2,003.40	5.01%
9	其它资产	159.48	0.40%
10	应收利息	152.15	0.38%
11	银行存款	72.52	0.18%
12	国债及货币资金	72.52	0.18%
13	交易保证金	7.33	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,209.05	100.00%
2	股票	1,076.39	89.03%
3	银行存款	141.32	11.69%
4	国债及货币资金	141.32	11.68%
5	其它资产	4.75	0.39%
6	交易保证金	4.51	0.37%
7	应收申购款	0.21	0.02%
8	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,206.48	100.00%
2	股票	960.02	79.57%
3	银行存款	254.68	21.11%
4	国债及货币资金	254.68	21.10%
5	其它资产	6.99	0.58%
6	交易保证金	6.90	0.57%
7	应收利息	0.06	0.01%
8	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,635.84	100.00%
2	股票	1,419.89	86.80%
3	银行存款	231.33	14.14%
4	国债及货币资金	231.33	14.14%
5	其它资产	8.78	0.54%
6	交易保证金	8.59	0.53%
7	应收申购款	0.10	0.01%
8	应收利息	0.09	0.01%