报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,735.85	100.00%
2	债券	84,551.39	91.17%
3	非国债债券	72,994.70	78.71%
4	政策性金融债券	53,563.30	57.76%
5	金融债券	53,563.30	57.76%
6	短期融资券	13,073.40	14.10%
7	国债及货币资金	12,866.97	13.87%
8	企业债券	5,999.01	6.47%
9	股票	5,659.50	6.10%
10	其它资产	1,348.18	1.45%
11	应收利息	1,343.09	1.45%
12	银行存款	1,310.28	1.41%
13	可转换债券	358.99	0.39%
14	交易保证金	5.09	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,770.37	100.00%
2	债券	83,624.74	91.12%
3	非国债债券	62,141.02	67.71%
4	金融债券	48,118.90	52.43%
5	政策性金融债券	48,118.90	52.43%
6	国债及货币资金	25,103.50	27.35%
7	短期融资券	13,016.10	14.18%
8	股票	3,633.41	3.96%
9	银行存款	3,619.78	3.94%
10	其它资产	1,012.81	1.10%
11	应收利息	961.03	1.05%
12	企业债券	711.60	0.78%
13	可转换债券	294.41	0.32%
14	应收证券清算款	50.06	0.05%
15	交易保证金	1.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,157.86	100.00%
2	债券	83,571.37	91.68%
3	非国债债券	61,982.69	67.99%
4	金融债券	48,081.40	52.75%
5	政策性金融债券	48,081.40	52.75%
6	国债及货币资金	23,019.00	25.25%
7	短期融资券	13,021.60	14.28%
8	其它资产	10,547.92	11.57%
9	应收证券清算款	10,011.37	10.98%
10	买入返售证券	3,000.01	3.29%
11	股票	2,730.45	3.00%
12	银行存款	1,430.32	1.57%
13	企业债券	709.10	0.78%
14	应收利息	525.21	0.58%
15	可转换债券	170.58	0.19%
16	交易保证金	11.33	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,211.77	100.00%
2	买入返售证券	174,830.51	65.92%
3	国债及货币资金	69,802.13	26.31%
4	银行存款	59,794.13	22.55%
5	债券	26,327.96	9.93%
6	非国债债券	16,319.96	6.15%
7	政策性金融债券	15,339.50	5.78%
8	金融债券	15,339.50	5.78%
9	其它资产	13,524.41	5.10%
10	应收证券清算款	12,691.38	4.79%
11	股票	4,185.47	1.58%
12	应收利息	817.36	0.31%
13	企业债券	705.11	0.27%
14	可转换债券	275.35	0.10%
15	交易保证金	15.67	0.01%