报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,502.50	100.00%
2	债券	24,060.17	43.35%
3	买入返售证券	19,400.03	34.95%
4	国债及货币资金	14,227.10	25.63%
5	股票	10,909.68	19.66%
6	非国债债券	10,691.97	19.26%
7	金融债券	10,592.00	19.08%
8	政策性金融债券	10,592.00	19.08%
9	银行存款	858.90	1.55%
10	其它资产	389.71	0.70%
11	应收利息	381.73	0.69%
12	企业债券	99.97	0.18%
13	应收证券清算款	7.37	0.01%
14	交易保证金	0.61	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,380.68	100.00%
2	买入返售证券	3,980.03	73.97%
3	银行存款	1,260.56	23.43%
4	国债及货币资金	1,260.56	23.42%
5	债券	149.57	2.78%
6	非国债债券	149.57	2.77%
7	企业债券	99.57	1.85%
8	可转换债券	50.00	0.93%
9	股票	28.59	0.53%
10	其它资产	6.39	0.12%
11	应收利息	3.51	0.07%
12	交易保证金	2.38	0.04%
13	应收证券清算款	0.50	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,371.59	100.00%
2	买入返售证券	2,900.00	53.99%
3	债券	1,943.96	36.19%
4	非国债债券	1,743.86	32.46%
5	企业债券	1,738.36	32.36%
6	国债及货币资金	702.58	13.07%
7	银行存款	502.48	9.35%
8	其它资产	54.40	1.01%
9	应收利息	46.11	0.86%
10	股票	10.89	0.20%
11	交易保证金	7.98	0.15%
12	可转换债券	5.50	0.10%
13	应收证券清算款	0.31	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,528.94	100.00%
2	国债及货币资金	49,252.69	38.92%
3	银行存款	49,052.25	38.77%
4	买入返售证券	48,520.24	38.35%
5	其它资产	25,162.57	19.89%
6	应收证券清算款	25,041.32	19.79%
7	债券	3,615.01	2.86%
8	非国债债券	3,414.57	2.69%
9	企业债券	3,397.90	2.69%
10	股票	348.69	0.28%
11	应收利息	113.10	0.09%
12	可转换债券	16.66	0.01%
13	交易保证金	8.15	0.01%