报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,664,902.93	100.00%
2	股票	1,340,054.21	80.49%
3	银行存款	204,713.23	12.30%
4	国债及货币资金	204,713.23	12.29%
5	买入返售证券	90,053.23	5.41%
6	债券	33,100.38	1.99%
7	金融债券	33,015.00	1.98%
8	政策性金融债券	33,015.00	1.98%
9	非国债债券	33,100.38	1.98%
10	其它资产	5,755.17	0.35%
11	应收证券清算款	4,842.57	0.29%
12	应收利息	548.44	0.03%
13	交易保证金	291.18	0.02%
14	可转换债券	85.38	0.01%
15	应收申购款	72.98	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,712,681.42	100.00%
2	股票	1,363,921.45	79.64%
3	银行存款	239,544.94	13.99%
4	国债及货币资金	239,544.94	13.98%
5	金融债券	61,975.70	3.62%
6	政策性金融债券	61,975.70	3.62%
7	债券	62,053.51	3.62%
8	非国债债券	62,053.51	3.62%
9	买入返售证券	55,509.68	3.24%
10	其它资产	1,846.16	0.11%
11	应收利息	949.25	0.06%
12	应收证券清算款	381.28	0.02%
13	交易保证金	326.25	0.02%
14	应收申购款	189.39	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,109,735.53	100.00%
2	股票	1,720,900.43	81.57%
3	银行存款	330,792.25	15.68%
4	国债及货币资金	330,792.25	15.67%
5	非国债债券	50,079.00	2.37%
6	债券	50,079.00	2.37%
7	金融债券	50,079.00	2.37%
8	政策性金融债券	50,079.00	2.37%
9	其它资产	8,338.91	0.40%
10	买入返售证券	7,000.02	0.33%
11	应收证券清算款	6,259.85	0.30%
12	应收利息	990.15	0.05%
13	交易保证金	826.74	0.04%
14	应收申购款	262.16	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,060,790.39	100.00%
2	股票	1,096,862.59	53.23%
3	银行存款	970,059.04	47.07%
4	国债及货币资金	970,059.04	47.07%
5	其它资产	1,057.95	0.05%
6	交易保证金	569.00	0.03%
7	应收利息	326.66	0.02%
8	应收申购款	162.28	0.01%