序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 776,267.55 | 100.00% | |
2 | 股票 | 723,881.47 | 93.25% | |
3 | 银行存款 | 49,825.85 | 6.42% | |
4 | 国债及货币资金 | 49,825.85 | 6.41% | |
5 | 买入返售证券 | 10,000.00 | 1.29% | |
6 | 其它资产 | 2,372.75 | 0.31% | |
7 | 应收证券清算款 | 1,910.12 | 0.25% | |
8 | 交易保证金 | 264.68 | 0.03% | |
9 | 应收申购款 | 175.84 | 0.02% | |
10 | 应收利息 | 22.11 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 834,695.80 | 100.00% | |
2 | 股票 | 763,021.86 | 91.41% | |
3 | 银行存款 | 51,240.49 | 6.14% | |
4 | 国债及货币资金 | 51,240.49 | 6.13% | |
5 | 买入返售证券 | 20,000.00 | 2.40% | |
6 | 其它资产 | 14,789.67 | 1.77% | |
7 | 应收证券清算款 | 14,271.93 | 1.71% | |
8 | 应收申购款 | 253.12 | 0.03% | |
9 | 交易保证金 | 237.80 | 0.03% | |
10 | 应收利息 | 26.82 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 861,367.47 | 100.00% | |
2 | 股票 | 804,920.50 | 93.45% | |
3 | 银行存款 | 48,256.11 | 5.60% | |
4 | 国债及货币资金 | 48,256.11 | 5.60% | |
5 | 买入返售证券 | 9,996.02 | 1.16% | |
6 | 其它资产 | 496.81 | 0.06% | |
7 | 交易保证金 | 277.58 | 0.03% | |
8 | 应收申购款 | 186.54 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 32.68 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,117,401.69 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,038,495.83 | 92.94% | |
3 | 银行存款 | 64,184.38 | 5.74% | |
4 | 国债及货币资金 | 64,184.38 | 5.74% | |
5 | 买入返售证券 | 14,000.03 | 1.25% | |
6 | 其它资产 | 11,955.97 | 1.07% | |
7 | 应收证券清算款 | 9,999.99 | 0.89% | |
8 | 交易保证金 | 1,438.91 | 0.13% | |
9 | 应收申购款 | 474.67 | 0.04% | |
10 | 应收利息 | 42.39 | 0.00% | |