报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	776,267.55	100.00%
2	股票	723,881.47	93.25%
3	银行存款	49,825.85	6.42%
4	国债及货币资金	49,825.85	6.41%
5	买入返售证券	10,000.00	1.29%
6	其它资产	2,372.75	0.31%
7	应收证券清算款	1,910.12	0.25%
8	交易保证金	264.68	0.03%
9	应收申购款	175.84	0.02%
10	应收利息	22.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	834,695.80	100.00%
2	股票	763,021.86	91.41%
3	银行存款	51,240.49	6.14%
4	国债及货币资金	51,240.49	6.13%
5	买入返售证券	20,000.00	2.40%
6	其它资产	14,789.67	1.77%
7	应收证券清算款	14,271.93	1.71%
8	应收申购款	253.12	0.03%
9	交易保证金	237.80	0.03%
10	应收利息	26.82	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	861,367.47	100.00%
2	股票	804,920.50	93.45%
3	银行存款	48,256.11	5.60%
4	国债及货币资金	48,256.11	5.60%
5	买入返售证券	9,996.02	1.16%
6	其它资产	496.81	0.06%
7	交易保证金	277.58	0.03%
8	应收申购款	186.54	0.02%
9	应收利息	32.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,117,401.69	100.00%
2	股票	1,038,495.83	92.94%
3	银行存款	64,184.38	5.74%
4	国债及货币资金	64,184.38	5.74%
5	买入返售证券	14,000.03	1.25%
6	其它资产	11,955.97	1.07%
7	应收证券清算款	9,999.99	0.89%
8	交易保证金	1,438.91	0.13%
9	应收申购款	474.67	0.04%
10	应收利息	42.39	0.00%