报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,543.48	100.00%
2	买入返售证券	6,580.00	57.00%
3	债券	4,141.99	35.88%
4	非国债债券	3,641.39	31.54%
5	企业债券	3,641.39	31.54%
6	国债及货币资金	809.76	7.01%
7	股票	509.47	4.41%
8	其它资产	391.93	3.40%
9	应收证券清算款	320.00	2.77%
10	银行存款	309.16	2.68%
11	应收利息	67.02	0.58%
12	交易保证金	4.91	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,283.79	100.00%
2	债券	6,167.74	54.66%
3	非国债债券	5,668.04	50.23%
4	企业债券	5,658.04	50.14%
5	买入返售证券	3,000.00	26.59%
6	股票	1,427.80	12.65%
7	国债及货币资金	862.78	7.64%
8	其它资产	387.89	3.44%
9	银行存款	363.08	3.22%
10	应收证券清算款	253.95	2.25%
11	应收利息	124.74	1.11%
12	可转换债券	10.00	0.09%
13	交易保证金	9.20	0.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	184,314.26	110.83%
2	债券	184,314.26	110.83%
3	资产净值	166,302.89	100.00%
4	企业债券	67,984.98	40.88%
5	中期票据	67,802.00	40.77%
6	金融债券	48,337.80	29.07%
7	政策性金融债券	48,337.80	29.07%
8	其它资产	6,013.89	3.62%
9	股票	3,961.33	2.38%
10	应收利息	3,048.73	1.83%
11	应收证券清算款	2,957.52	1.78%
12	银行存款	1,626.08	0.98%
13	国债及货币资金	1,626.08	0.97%
14	可转换债券	189.48	0.11%
15	交易保证金	7.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	272,598.12	100.00%
2	债券	202,968.64	74.46%
3	非国债债券	202,968.64	74.45%
4	短期融资券	93,317.00	34.23%
5	买入返售证券	55,000.09	20.18%
6	中期票据	45,948.40	16.86%
7	金融债券	38,261.61	14.04%
8	政策性金融债券	38,261.61	14.04%
9	企业债券	25,175.63	9.24%
10	股票	10,180.52	3.73%
11	其它资产	8,714.28	3.20%
12	应收证券清算款	6,179.78	2.27%
13	应收利息	2,519.85	0.92%
14	银行存款	1,318.15	0.48%
15	国债及货币资金	1,318.15	0.48%
16	可转换债券	266.00	0.10%
17	交易保证金	14.64	0.01%