报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	249,779.75	100.00%
2	股票	218,315.62	87.40%
3	银行存款	36,679.78	14.68%
4	国债及货币资金	36,679.78	14.68%
5	其它资产	678.34	0.27%
6	应收申购款	537.73	0.22%
7	交易保证金	113.92	0.05%
8	应收证券清算款	20.19	0.01%
9	应收利息	6.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	283,617.15	100.00%
2	股票	249,839.65	88.09%
3	银行存款	24,723.55	8.72%
4	国债及货币资金	24,723.55	8.71%
5	其它资产	11,837.55	4.17%
6	应收证券清算款	11,650.17	4.11%
7	交易保证金	101.14	0.04%
8	应收申购款	79.51	0.03%
9	应收利息	6.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	299,775.25	100.00%
2	股票	254,024.57	84.74%
3	银行存款	48,575.34	16.20%
4	国债及货币资金	48,575.34	16.20%
5	其它资产	256.77	0.09%
6	交易保证金	174.82	0.06%
7	应收申购款	72.68	0.02%
8	应收利息	9.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	333,581.91	100.00%
2	股票	287,831.11	86.29%
3	银行存款	43,457.85	13.03%
4	国债及货币资金	43,457.85	13.02%
5	其它资产	6,023.06	1.81%
6	应收证券清算款	5,386.61	1.61%
7	交易保证金	333.20	0.10%
8	应收申购款	291.31	0.09%
9	应收利息	11.93	0.00%