报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	111,324.27	100.76%
2	资产净值	110,482.83	100.00%
3	非国债债券	109,423.79	99.04%
4	企业债券	50,598.44	45.80%
5	中期票据	37,183.10	33.66%
6	金融债券	14,458.10	13.09%
7	政策性金融债券	14,458.10	13.09%
8	买入返售证券	12,500.05	11.31%
9	国债及货币资金	9,514.90	8.61%
10	银行存款	7,614.42	6.89%
11	股票	6,647.13	6.02%
12	同业存单	4,926.50	4.46%
13	其它资产	2,049.54	1.86%
14	短期融资券	1,999.20	1.81%
15	应收利息	1,889.03	1.71%
16	可转换债券	258.45	0.23%
17	应收申购款	130.77	0.12%
18	交易保证金	27.11	0.02%
19	应收证券清算款	2.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	99,649.73	126.10%
2	非国债债券	98,563.94	124.72%
3	资产净值	79,024.76	100.00%
4	企业债券	54,392.66	68.83%
5	中期票据	43,384.30	54.90%
6	国债及货币资金	5,255.85	6.65%
7	银行存款	4,170.06	5.28%
8	其它资产	4,002.22	5.06%
9	应收利息	2,380.38	3.01%
10	股票	2,264.08	2.87%
11	应收证券清算款	1,582.98	2.00%
12	可转换债券	786.97	1.00%
13	交易保证金	37.83	0.05%
14	应收申购款	1.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	347,610.63	127.89%
2	非国债债券	336,402.09	123.76%
3	资产净值	271,810.81	100.00%
4	企业债券	167,511.41	61.63%
5	中期票据	91,943.90	33.83%
6	同业存单	32,399.70	11.92%
7	金融债券	28,068.90	10.33%
8	政策性金融债券	28,068.90	10.33%
9	国债及货币资金	16,485.76	6.06%
10	短期融资券	15,079.50	5.55%
11	其它资产	13,976.67	5.14%
12	买入返售证券	8,500.04	3.13%
13	应收证券清算款	8,373.37	3.08%
14	应收利息	5,578.12	2.05%
15	银行存款	5,277.22	1.94%
16	股票	2,265.14	0.83%
17	可转换债券	1,398.68	0.51%
18	交易保证金	24.18	0.01%
19	应收申购款	1.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	386,370.86	112.12%
2	非国债债券	373,583.99	108.41%
3	资产净值	344,601.92	100.00%
4	企业债券	111,894.98	32.47%
5	中期票据	106,732.70	30.97%
6	其他债券	100,277.90	29.10%
7	买入返售证券	40,000.07	11.61%
8	政策性金融债券	27,637.20	8.02%
9	金融债券	27,637.20	8.02%
10	短期融资券	26,122.00	7.58%
11	国债及货币资金	19,336.69	5.61%
12	其它资产	7,555.05	2.19%
13	银行存款	6,549.82	1.90%
14	应收利息	4,267.15	1.24%
15	股票	3,401.36	0.99%
16	应收证券清算款	3,208.94	0.93%
17	可转换债券	919.22	0.27%
18	交易保证金	77.86	0.02%
19	应收申购款	1.10	0.00%