报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,742.54	100.00%
2	股票	139,162.60	81.03%
3	银行存款	33,415.52	19.46%
4	国债及货币资金	33,415.52	19.45%
5	其它资产	329.23	0.19%
6	交易保证金	305.79	0.18%
7	应收证券清算款	14.41	0.01%
8	应收利息	5.56	0.00%
9	应收申购款	3.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	180,183.79	100.00%
2	股票	163,821.44	90.92%
3	银行存款	17,243.31	9.57%
4	国债及货币资金	17,243.31	9.56%
5	其它资产	406.22	0.23%
6	交易保证金	400.60	0.22%
7	应收利息	4.28	0.00%
8	应收申购款	1.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	184,840.70	100.00%
2	股票	168,894.18	91.37%
3	银行存款	18,858.53	10.20%
4	国债及货币资金	18,858.53	10.20%
5	其它资产	504.88	0.27%
6	交易保证金	497.50	0.27%
7	应收利息	4.76	0.00%
8	应收申购款	2.62	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	229,088.46	100.00%
2	股票	207,405.18	90.54%
3	银行存款	22,720.58	9.92%
4	国债及货币资金	22,720.58	9.91%
5	其它资产	546.94	0.24%
6	交易保证金	528.25	0.23%
7	应收申购款	12.30	0.01%
8	应收利息	6.39	0.00%