报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,347.83	100.00%
2	银行存款	5,026.91	35.04%
3	国债及货币资金	5,026.91	35.03%
4	其它资产	5,007.96	34.90%
5	应收证券清算款	5,004.86	34.88%
6	股票	4,373.45	30.48%
7	交易保证金	2.16	0.02%
8	应收利息	0.94	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	630.66	100.00%
2	银行存款	360.22	57.12%
3	国债及货币资金	360.22	57.11%
4	买入返售证券	300.00	47.57%
5	股票	4.25	0.67%
6	其它资产	1.56	0.25%
7	交易保证金	1.39	0.22%
8	债券	0.60	0.10%
9	可转换债券	0.60	0.10%
10	非国债债券	0.60	0.09%
11	应收利息	0.09	0.02%
12	应收证券清算款	0.08	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,655.47	100.00%
2	买入返售证券	4,800.00	84.87%
3	银行存款	783.55	13.85%
4	国债及货币资金	783.55	13.85%
5	非国债债券	105.36	1.86%
6	债券	105.36	1.86%
7	企业债券	99.86	1.77%
8	其它资产	11.46	0.20%
9	股票	10.89	0.19%
10	交易保证金	8.70	0.15%
11	可转换债券	5.50	0.10%
12	应收申购款	1.14	0.02%
13	应收利息	1.11	0.02%
14	应收证券清算款	0.51	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,063.28	100.00%
2	买入返售证券	98,392.15	38.73%
3	银行存款	94,026.08	37.01%
4	国债及货币资金	94,026.08	37.00%
5	其它资产	60,250.76	23.71%
6	应收证券清算款	60,166.37	23.68%
7	股票	1,660.11	0.65%
8	债券	65.20	0.03%
9	可转换债券	65.20	0.03%
10	应收利息	64.37	0.03%
11	非国债债券	65.20	0.02%
12	交易保证金	20.02	0.01%