报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,640.29	100.00%
2	债券	32,967.70	81.12%
3	非国债债券	32,756.08	80.60%
4	金融债券	15,086.60	37.12%
5	政策性金融债券	15,086.60	37.12%
6	企业债券	10,433.58	25.67%
7	中期票据	5,720.80	14.08%
8	股票	5,061.88	12.46%
9	国债及货币资金	2,508.94	6.17%
10	银行存款	2,297.32	5.65%
11	短期融资券	1,515.10	3.73%
12	其它资产	400.64	0.99%
13	应收利息	398.68	0.98%
14	交易保证金	1.86	0.00%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,845.44	100.00%
2	债券	22,037.28	51.43%
3	非国债债券	22,037.28	51.43%
4	银行存款	18,160.94	42.39%
5	国债及货币资金	18,160.94	42.38%
6	企业债券	13,785.98	32.18%
7	中期票据	5,609.00	13.09%
8	短期融资券	2,512.40	5.86%
9	股票	2,082.82	4.86%
10	其它资产	744.74	1.74%
11	应收利息	737.80	1.72%
12	可转换债券	129.90	0.30%
13	交易保证金	6.95	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,374.87	100.00%
2	银行存款	29,827.07	59.21%
3	国债及货币资金	29,827.07	59.21%
4	非国债债券	18,992.78	37.70%
5	债券	18,992.78	37.70%
6	企业债券	13,808.78	27.41%
7	中期票据	3,120.80	6.20%
8	短期融资券	2,008.20	3.99%
9	股票	1,061.02	2.11%
10	其它资产	631.28	1.25%
11	应收利息	603.11	1.20%
12	可转换债券	55.00	0.11%
13	应收证券清算款	14.35	0.03%
14	交易保证金	13.76	0.03%
15	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	330,420.35	100.00%
2	国债及货币资金	287,105.79	86.89%
3	银行存款	286,117.89	86.59%
4	债券	34,117.32	10.33%
5	非国债债券	33,129.42	10.02%
6	企业债券	18,610.45	5.63%
7	其它资产	18,075.68	5.47%
8	应收证券清算款	16,823.47	5.09%
9	政策性金融债券	12,309.93	3.73%
10	金融债券	12,309.93	3.73%
11	股票	9,520.17	2.88%
12	短期融资券	2,000.40	0.61%
13	应收利息	1,235.13	0.37%
14	可转换债券	208.65	0.06%
15	交易保证金	16.12	0.00%
16	应收申购款	0.96	0.00%