报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,385.59	100.00%
2	债券	33,489.91	62.73%
3	非国债债券	33,284.66	62.34%
4	短期融资券	17,001.20	31.85%
5	买入返售证券	16,600.05	31.09%
6	同业存单	9,882.20	18.51%
7	中期票据	3,009.90	5.64%
8	金融债券	3,001.20	5.62%
9	政策性金融债券	3,001.20	5.62%
10	国债及货币资金	2,381.26	4.46%
11	银行存款	2,176.01	4.08%
12	股票	861.10	1.61%
13	其它资产	390.57	0.73%
14	应收证券清算款	326.59	0.61%
15	企业债券	294.09	0.55%
16	可转换债券	96.07	0.18%
17	应收利息	59.86	0.11%
18	交易保证金	4.12	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	5,741.88	126.64%
2	非国债债券	5,011.70	110.53%
3	资产净值	4,534.01	100.00%
4	企业债券	2,939.39	64.83%
5	金融债券	1,999.00	44.09%
6	政策性金融债券	1,999.00	44.09%
7	国债及货币资金	798.26	17.60%
8	其它资产	312.67	6.90%
9	股票	254.69	5.62%
10	应收证券清算款	219.39	4.84%
11	应收利息	86.38	1.91%
12	可转换债券	73.31	1.62%
13	银行存款	68.08	1.50%
14	交易保证金	6.90	0.15%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,114.87	128.13%
2	非国债债券	7,428.65	117.29%
3	企业债券	7,354.37	116.12%
4	资产净值	6,333.15	100.00%
5	国债及货币资金	845.28	13.34%
6	其它资产	252.87	3.99%
7	应收利息	245.30	3.87%
8	股票	167.19	2.64%
9	银行存款	159.06	2.51%
10	可转换债券	74.28	1.17%
11	交易保证金	7.57	0.12%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	43,178.43	125.87%
2	债券	43,178.43	125.87%
3	资产净值	34,303.10	100.00%
4	短期融资券	28,134.90	82.02%
5	企业债券	11,763.94	34.29%
6	金融债券	3,250.80	9.48%
7	政策性金融债券	3,250.80	9.48%
8	其它资产	712.15	2.08%
9	应收利息	657.92	1.92%
10	银行存款	487.30	1.42%
11	国债及货币资金	487.30	1.42%
12	应收证券清算款	52.70	0.15%
13	可转换债券	28.79	0.08%
14	交易保证金	1.53	0.00%