报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,625.25	100.00%
2	非国债债券	76,460.66	51.79%
3	债券	76,460.66	51.79%
4	金融债券	76,342.40	51.71%
5	政策性金融债券	76,342.40	51.71%
6	股票	36,898.53	24.99%
7	银行存款	28,283.07	19.16%
8	国债及货币资金	28,283.07	19.15%
9	买入返售证券	28,000.00	18.97%
10	其它资产	5,514.37	3.74%
11	应收证券清算款	4,517.32	3.06%
12	应收利息	831.71	0.56%
13	交易保证金	165.33	0.11%
14	可转换债券	118.26	0.08%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,684.06	100.00%
2	债券	116,429.23	76.76%
3	非国债债券	116,429.23	76.75%
4	金融债券	116,310.60	76.68%
5	政策性金融债券	116,310.60	76.68%
6	股票	39,409.60	25.98%
7	买入返售证券	32,000.04	21.10%
8	其它资产	3,176.86	2.09%
9	银行存款	1,763.15	1.16%
10	国债及货币资金	1,763.15	1.16%
11	应收利息	1,741.59	1.15%
12	应收证券清算款	1,255.58	0.83%
13	交易保证金	179.69	0.12%
14	可转换债券	118.63	0.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	247,275.16	100.00%
2	非国债债券	119,288.52	48.24%
3	债券	119,288.52	48.24%
4	金融债券	118,906.50	48.09%
5	政策性金融债券	118,906.50	48.09%
6	银行存款	58,589.86	23.69%
7	国债及货币资金	58,589.86	23.69%
8	买入返售证券	43,620.11	17.64%
9	股票	24,180.73	9.78%
10	其它资产	3,369.33	1.36%
11	应收利息	2,506.97	1.01%
12	应收证券清算款	727.61	0.29%
13	可转换债券	382.02	0.15%
14	交易保证金	134.75	0.05%