报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,611.93	100.00%
2	股票	66,826.57	81.88%
3	买入返售证券	10,590.05	12.98%
4	银行存款	4,632.01	5.68%
5	国债及货币资金	4,632.01	5.67%
6	其它资产	82.66	0.10%
7	交易保证金	54.26	0.07%
8	应收申购款	13.23	0.02%
9	应收证券清算款	12.25	0.02%
10	应收利息	2.92	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,428.13	100.00%
2	股票	80,005.00	94.76%
3	银行存款	5,213.32	6.17%
4	国债及货币资金	5,213.32	6.17%
5	其它资产	107.38	0.13%
6	交易保证金	57.86	0.07%
7	应收申购款	46.90	0.06%
8	应收证券清算款	1.49	0.00%
9	应收利息	1.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,195.06	100.00%
2	股票	75,489.79	92.97%
3	银行存款	6,941.16	8.55%
4	国债及货币资金	6,941.16	8.54%
5	其它资产	202.85	0.25%
6	交易保证金	103.99	0.13%
7	应收申购款	97.20	0.12%
8	应收利息	1.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,433.86	100.00%
2	股票	91,760.67	93.22%
3	银行存款	7,804.49	7.93%
4	国债及货币资金	7,804.49	7.92%
5	其它资产	189.88	0.19%
6	交易保证金	168.99	0.17%
7	应收申购款	19.41	0.02%
8	应收利息	1.48	0.00%