报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	167,690.61	107.27%
2	资产净值	156,323.75	100.00%
3	非国债债券	123,577.51	79.05%
4	短期融资券	87,194.40	55.78%
5	国债及货币资金	49,506.98	31.66%
6	金融债券	18,220.30	11.66%
7	政策性金融债券	18,220.30	11.66%
8	股票	15,648.51	10.01%
9	企业债券	15,508.13	9.92%
10	银行存款	5,393.88	3.45%
11	可转换债券	2,654.68	1.70%
12	其它资产	1,960.25	1.25%
13	应收利息	1,932.68	1.24%
14	应收证券清算款	21.04	0.01%
15	交易保证金	6.29	0.00%
16	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	178,531.07	108.59%
2	资产净值	164,402.27	100.00%
3	非国债债券	105,509.37	64.17%
4	短期融资券	83,065.90	50.53%
5	国债及货币资金	76,727.85	46.67%
6	股票	15,923.74	9.69%
7	金融债券	13,214.00	8.04%
8	政策性金融债券	13,214.00	8.04%
9	企业债券	6,834.30	4.16%
10	银行存款	3,706.15	2.25%
11	可转换债券	2,395.17	1.46%
12	其它资产	2,363.18	1.44%
13	应收利息	2,339.27	1.42%
14	应收申购款	18.01	0.01%
15	交易保证金	5.90	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,814.76	100.00%
2	债券	108,876.74	90.87%
3	国债及货币资金	79,296.46	66.18%
4	非国债债券	35,714.64	29.80%
5	其它资产	26,896.48	22.45%
6	应收证券清算款	25,599.95	21.37%
7	短期融资券	15,088.90	12.59%
8	金融债券	13,285.80	11.09%
9	政策性金融债券	13,285.80	11.09%
10	企业债券	6,887.30	5.75%
11	股票	6,343.18	5.29%
12	银行存款	6,134.36	5.12%
13	应收利息	1,280.45	1.07%
14	可转换债券	452.64	0.38%
15	应收申购款	9.14	0.01%
16	交易保证金	6.94	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	223,654.53	100.00%
2	国债及货币资金	175,535.33	78.48%
3	债券	119,415.85	53.39%
4	银行存款	98,235.13	43.92%
5	非国债债券	42,115.65	18.83%
6	其它资产	41,911.87	18.74%
7	应收证券清算款	40,297.83	18.02%
8	政策性金融债券	13,333.00	5.96%
9	金融债券	13,333.00	5.96%
10	其他债券	11,970.00	5.35%
11	短期融资券	9,043.50	4.04%
12	企业债券	7,503.04	3.35%
13	股票	4,942.37	2.21%
14	应收利息	1,591.24	0.71%
15	可转换债券	266.12	0.12%
16	交易保证金	22.71	0.01%
17	应收申购款	0.09	0.00%