报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	239,312.15	100.00%
2	股票	204,702.60	85.54%
3	银行存款	37,559.49	15.69%
4	国债及货币资金	37,559.49	15.69%
5	3.固定收益类投资	3,352.17	1.40%
6	4.金融衍生品投资	761.88	0.32%
7	其它资产	523.50	0.22%
8	应收股利	496.57	0.21%
9	非国债债券	145.93	0.06%
10	债券	145.93	0.06%
11	可转换债券	145.93	0.06%
12	应收证券清算款	14.39	0.01%
13	应收利息	7.52	0.00%
14	交易保证金	5.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	210,073.86	100.00%
2	股票	180,243.87	85.80%
3	4.金融衍生品投资	75,325.69	35.86%
4	银行存款	35,166.01	16.74%
5	国债及货币资金	35,166.01	16.73%
6	5.买入返售金融资产	10,028.16	4.77%
7	1.权益类投资	3,865.53	1.84%
8	3.固定收益类投资	3,094.02	1.47%
9	其它资产	2,006.53	0.96%
10	应收股利	1,991.28	0.95%
11	债券	146.39	0.07%
12	可转换债券	146.39	0.07%
13	非国债债券	146.39	0.06%
14	应收利息	9.56	0.00%
15	交易保证金	4.36	0.00%
16	应收申购款	1.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,664.11	100.00%
2	股票	110,858.92	81.12%
3	4.金融衍生品投资	39,817.85	29.14%
4	银行存款	27,471.89	20.10%
5	国债及货币资金	27,471.89	20.10%
6	5.买入返售金融资产	3,864.05	2.83%
7	1.权益类投资	2,582.16	1.89%
8	债券	147.80	0.11%
9	可转换债券	147.80	0.11%
10	非国债债券	147.80	0.10%
11	其它资产	13.14	0.01%
12	交易保证金	6.36	0.00%
13	应收利息	5.88	0.00%
14	应收申购款	0.90	0.00%
15	3.固定收益类投资	6.58	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,084.19	100.00%
2	其他配置	45,809.17	63.55%
3	银行存款	13,899.74	19.28%
4	国债及货币资金	13,899.74	19.28%
5	股票	12,622.01	17.51%
6	其它资产	922.74	1.28%
7	应收证券清算款	853.66	1.18%
8	应收申购款	52.45	0.07%
9	交易保证金	10.56	0.01%
10	应收利息	3.11	0.00%
11	应收股利	2.96	0.00%