报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	75,058.89	111.67%
2	非国债债券	71,655.49	106.60%
3	资产净值	67,213.72	100.00%
4	企业债券	51,153.44	76.11%
5	金融债券	11,328.70	16.85%
6	政策性金融债券	11,328.70	16.85%
7	国债及货币资金	9,669.21	14.38%
8	短期融资券	9,013.80	13.41%
9	银行存款	6,265.81	9.32%
10	股票	6,108.06	9.09%
11	其它资产	1,167.72	1.74%
12	应收利息	1,094.39	1.63%
13	可转换债券	159.56	0.24%
14	应收证券清算款	57.21	0.09%
15	交易保证金	16.07	0.02%
16	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	101,326.81	126.04%
2	非国债债券	96,958.00	120.60%
3	资产净值	80,393.35	100.00%
4	企业债券	55,922.68	69.56%
5	短期融资券	40,021.60	49.78%
6	国债及货币资金	5,465.41	6.79%
7	股票	2,231.36	2.78%
8	其它资产	1,434.84	1.78%
9	银行存款	1,096.60	1.36%
10	可转换债券	1,013.72	1.26%
11	应收利息	899.07	1.12%
12	应收证券清算款	499.01	0.62%
13	交易保证金	26.87	0.03%
14	应收申购款	9.89	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	133,760.13	123.36%
2	非国债债券	128,257.38	118.28%
3	资产净值	108,431.69	100.00%
4	短期融资券	73,996.10	68.24%
5	企业债券	53,003.92	48.88%
6	国债及货币资金	6,622.91	6.10%
7	股票	2,888.44	2.66%
8	其它资产	1,723.39	1.59%
9	买入返售证券	1,400.00	1.29%
10	可转换债券	1,257.37	1.16%
11	应收证券清算款	1,125.38	1.04%
12	银行存款	1,120.16	1.03%
13	应收利息	570.36	0.53%
14	交易保证金	27.40	0.03%
15	应收申购款	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,457.63	100.00%
2	买入返售证券	146,513.24	70.28%
3	国债及货币资金	56,286.73	27.00%
4	银行存款	45,763.63	21.95%
5	债券	10,588.30	5.08%
6	股票	4,140.78	1.99%
7	其它资产	2,281.43	1.09%
8	应收证券清算款	1,923.90	0.92%
9	应收利息	299.40	0.14%
10	非国债债券	65.20	0.03%
11	可转换债券	65.20	0.03%
12	交易保证金	44.48	0.02%
13	应收申购款	13.65	0.01%