报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,269.53	100.00%
2	非国债债券	100,861.14	79.25%
3	债券	100,861.14	79.25%
4	短期融资券	77,147.44	60.62%
5	金融债券	21,001.23	16.50%
6	政策性金融债券	21,001.23	16.50%
7	银行存款	19,575.91	15.38%
8	国债及货币资金	19,575.91	15.38%
9	资产支持证券	4,077.93	3.20%
10	中期票据	2,212.15	1.74%
11	其它资产	1,637.22	1.29%
12	应收利息	1,637.22	1.29%
13	买入返售证券	1,200.01	0.94%
14	企业债券	500.32	0.39%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,004.99	100.00%
2	非国债债券	82,008.77	65.08%
3	债券	82,008.77	65.08%
4	短期融资券	64,238.56	50.98%
5	银行存款	21,575.65	17.12%
6	国债及货币资金	21,575.65	17.12%
7	资产支持证券	21,099.32	16.74%
8	企业债券	15,260.88	12.11%
9	中期票据	2,509.33	1.99%
10	应收利息	1,411.61	1.12%
11	其它资产	1,411.61	1.12%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	125,205.00	100.00%
2	非国债债券	87,973.69	70.26%
3	债券	87,973.69	70.26%
4	短期融资券	63,087.33	50.39%
5	资产支持证券	22,633.63	18.08%
6	企业债券	15,321.13	12.24%
7	银行存款	13,362.94	10.67%
8	国债及货币资金	13,362.94	10.67%
9	中期票据	9,565.23	7.64%
10	应收利息	1,311.60	1.05%
11	其它资产	1,311.60	1.05%