报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,771.48	100.00%
2	股票	48,086.60	73.11%
3	银行存款	16,612.44	25.26%
4	国债及货币资金	16,612.44	25.25%
5	其它资产	1,378.98	2.10%
6	应收证券清算款	1,228.52	1.87%
7	交易保证金	146.04	0.22%
8	应收利息	4.08	0.01%
9	应收申购款	0.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,352.43	100.00%
2	股票	32,608.70	49.14%
3	银行存款	32,516.83	49.01%
4	国债及货币资金	32,516.83	49.00%
5	买入返售证券	5,000.02	7.54%
6	其它资产	143.52	0.22%
7	交易保证金	134.35	0.20%
8	应收利息	7.62	0.01%
9	应收申购款	1.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,883.08	100.00%
2	买入返售证券	40,000.03	58.92%
3	股票	20,940.01	30.85%
4	银行存款	11,173.80	16.46%
5	国债及货币资金	11,173.80	16.46%
6	其它资产	103.32	0.15%
7	交易保证金	94.14	0.14%
8	应收利息	8.81	0.01%
9	应收申购款	0.37	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,708.30	100.00%
2	股票	51,165.95	73.40%
3	银行存款	15,188.24	21.79%
4	国债及货币资金	15,188.24	21.78%
5	买入返售证券	4,300.04	6.17%
6	其它资产	835.90	1.20%
7	应收证券清算款	763.09	1.09%
8	交易保证金	66.83	0.10%
9	应收申购款	3.37	0.00%
10	应收利息	2.60	0.00%