报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	248,346.82	100.00%
2	债券	227,681.06	91.68%
3	非国债债券	199,486.07	80.32%
4	其他债券	64,353.70	25.91%
5	企业债券	60,152.87	24.22%
6	金融债券	49,235.80	19.83%
7	政策性金融债券	49,235.80	19.83%
8	买入返售证券	40,777.93	16.42%
9	国债及货币资金	39,961.96	16.09%
10	股票	17,371.08	6.99%
11	短期融资券	15,038.70	6.06%
12	银行存款	11,766.98	4.74%
13	可转换债券	5,407.50	2.18%
14	中期票据	5,297.50	2.13%
15	其它资产	2,549.53	1.03%
16	应收利息	2,481.52	1.00%
17	应收证券清算款	48.59	0.02%
18	交易保证金	19.37	0.01%
19	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	264,846.42	100.00%
2	债券	202,103.66	76.31%
3	非国债债券	170,595.75	64.41%
4	企业债券	52,572.30	19.85%
5	金融债券	48,760.60	18.41%
6	政策性金融债券	48,760.60	18.41%
7	国债及货币资金	45,127.50	17.03%
8	买入返售证券	40,187.14	15.17%
9	其他债券	39,120.20	14.77%
10	短期融资券	25,033.80	9.45%
11	银行存款	13,619.59	5.14%
12	股票	7,326.93	2.77%
13	可转换债券	5,108.85	1.93%
14	其它资产	4,740.49	1.79%
15	应收利息	3,194.43	1.21%
16	应收证券清算款	1,520.54	0.57%
17	交易保证金	25.52	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,743.20	100.00%
2	债券	197,924.02	72.30%
3	非国债债券	164,444.52	60.07%
4	买入返售证券	96,450.39	35.23%
5	企业债券	79,656.61	29.10%
6	国债及货币资金	35,374.05	12.92%
7	其他债券	34,280.00	12.52%
8	政策性金融债券	24,946.70	9.11%
9	金融债券	24,946.70	9.11%
10	短期融资券	17,051.50	6.23%
11	其它资产	15,539.58	5.68%
12	应收证券清算款	12,376.32	4.52%
13	可转换债券	6,447.51	2.36%
14	股票	5,098.22	1.86%
15	应收利息	3,136.99	1.15%
16	中期票据	2,062.20	0.75%
17	银行存款	1,894.55	0.69%
18	交易保证金	26.27	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	292,714.76	100.00%
2	债券	178,422.19	60.95%
3	非国债债券	132,158.53	45.14%
4	企业债券	79,214.01	27.06%
5	买入返售证券	65,000.19	22.21%
6	国债及货币资金	64,052.03	21.88%
7	股票	28,857.79	9.86%
8	其它资产	23,437.14	8.01%
9	应收证券清算款	20,984.46	7.17%
10	其他债券	18,169.20	6.21%
11	银行存款	17,788.38	6.08%
12	短期融资券	15,022.20	5.13%
13	金融债券	9,376.80	3.20%
14	政策性金融债券	9,376.80	3.20%
15	可转换债券	8,339.52	2.85%
16	应收利息	2,384.56	0.81%
17	中期票据	2,036.80	0.70%
18	应收申购款	37.10	0.01%
19	交易保证金	31.02	0.01%