报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,790.92	100.00%
2	基金投资合计	54,154.13	93.71%
3	银行存款	3,558.88	6.16%
4	国债及货币资金	3,558.88	6.15%
5	其它资产	164.88	0.29%
6	应收证券清算款	143.25	0.25%
7	其他资产-其他	15.45	0.03%
8	应收申购款	5.03	0.01%
9	股票	1.18	0.00%
10	应收利息	0.61	0.00%
11	交易保证金	0.54	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,267.88	100.00%
2	基金投资合计	57,109.31	93.21%
3	银行存款	4,339.25	7.08%
4	国债及货币资金	4,339.25	7.08%
5	其它资产	7.23	0.01%
6	应收申购款	4.05	0.01%
7	交易保证金	2.23	0.00%
8	应收利息	0.95	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,612.44	100.00%
2	基金投资合计	65,559.12	91.55%
3	银行存款	6,469.61	9.03%
4	国债及货币资金	6,469.61	9.03%
5	其它资产	86.64	0.12%
6	其他资产-其他	74.32	0.10%
7	应收申购款	8.05	0.01%
8	交易保证金	2.83	0.00%
9	股票	2.38	0.00%
10	应收利息	1.21	0.00%
11	应收证券清算款	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	80,346.31	100.00%
2	基金投资合计	74,797.89	93.09%
3	银行存款	5,632.75	7.01%
4	国债及货币资金	5,632.75	7.01%
5	其它资产	58.47	0.07%
6	交易保证金	55.57	0.07%
7	股票	14.99	0.02%
8	应收证券清算款	1.17	0.00%
9	应收利息	1.09	0.00%
10	应收申购款	0.64	0.00%