报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,601.37	100.00%
2	非国债债券	55,348.26	83.10%
3	债券	55,348.26	83.10%
4	同业存单	34,113.00	51.22%
5	短期融资券	10,023.30	15.05%
6	金融债券	6,047.50	9.08%
7	政策性金融债券	6,047.50	9.08%
8	企业债券	5,163.89	7.75%
9	股票	4,499.99	6.76%
10	银行存款	3,227.06	4.85%
11	国债及货币资金	3,227.06	4.84%
12	买入返售证券	3,100.04	4.65%
13	其它资产	534.31	0.80%
14	应收利息	525.96	0.79%
15	交易保证金	8.35	0.01%
16	可转换债券	0.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,348.22	100.00%
2	债券	23,237.80	95.44%
3	非国债债券	23,237.80	95.43%
4	短期融资券	11,998.00	49.28%
5	同业存单	6,924.70	28.44%
6	企业债券	2,112.20	8.67%
7	金融债券	2,000.40	8.22%
8	政策性金融债券	2,000.40	8.22%
9	银行存款	617.43	2.54%
10	国债及货币资金	617.43	2.53%
11	股票	388.31	1.59%
12	其它资产	218.53	0.90%
13	可转换债券	202.50	0.83%
14	应收利息	131.41	0.54%
15	交易保证金	45.86	0.19%
16	应收证券清算款	41.27	0.17%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	135,992.00	110.72%
2	非国债债券	135,992.00	110.71%
3	资产净值	122,827.42	100.00%
4	企业债券	93,780.01	76.35%
5	中期票据	30,198.60	24.59%
6	金融债券	11,007.20	8.96%
7	政策性金融债券	11,007.20	8.96%
8	股票	2,898.00	2.36%
9	其它资产	1,640.50	1.34%
10	应收利息	1,507.20	1.23%
11	可转换债券	1,006.19	0.82%
12	银行存款	204.89	0.17%
13	国债及货币资金	204.89	0.16%
14	交易保证金	83.29	0.07%
15	应收证券清算款	50.00	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,221.31	100.00%
2	银行存款	127,982.62	50.34%
3	国债及货币资金	127,982.62	50.34%
4	买入返售证券	100,000.24	39.34%
5	债券	25,213.00	9.92%
6	非国债债券	25,213.00	9.91%
7	金融债券	18,165.30	7.15%
8	政策性金融债券	18,165.30	7.15%
9	其他债券	6,982.50	2.75%
10	其它资产	905.97	0.36%
11	应收利息	556.91	0.22%
12	股票	538.98	0.21%
13	应收证券清算款	306.99	0.12%
14	可转换债券	65.20	0.03%
15	交易保证金	42.07	0.02%