报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	64,686.10	113.57%
2	非国债债券	64,686.10	113.56%
3	资产净值	56,959.12	100.00%
4	企业债券	32,591.50	57.22%
5	短期融资券	11,050.70	19.40%
6	金融债券	10,056.50	17.66%
7	政策性金融债券	10,056.50	17.66%
8	中期票据	9,230.40	16.21%
9	股票	7,976.31	14.00%
10	资产支持证券	3,321.30	5.83%
11	可转换债券	1,757.01	3.08%
12	应收利息	1,173.68	2.06%
13	国债及货币资金	645.53	1.13%
14	应收证券清算款	350.00	0.61%
15	交易保证金	29.28	0.05%
16	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	88,637.34	102.80%
2	非国债债券	88,637.34	102.79%
3	资产净值	86,225.20	100.00%
4	企业债券	35,421.44	41.08%
5	金融债券	28,293.20	32.81%
6	政策性金融债券	28,293.20	32.81%
7	短期融资券	17,963.60	20.83%
8	股票	14,323.68	16.61%
9	其它资产	5,093.67	5.91%
10	中期票据	4,012.80	4.65%
11	资产支持证券	3,206.10	3.72%
12	应收证券清算款	3,081.47	3.57%
13	可转换债券	2,946.30	3.42%
14	应收利息	1,987.53	2.31%
15	银行存款	1,428.06	1.66%
16	国债及货币资金	1,428.06	1.65%
17	买入返售证券	1,000.00	1.16%
18	交易保证金	24.66	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	97,686.27	101.60%
2	非国债债券	97,452.66	101.35%
3	资产净值	96,149.08	100.00%
4	企业债券	36,530.72	37.99%
5	金融债券	33,987.80	35.35%
6	政策性金融债券	33,987.80	35.35%
7	短期融资券	18,037.40	18.76%
8	股票	14,865.79	15.46%
9	可转换债券	8,896.74	9.25%
10	资产支持证券	3,152.40	3.28%
11	其它资产	1,919.36	2.00%
12	应收利息	1,874.70	1.95%
13	国债及货币资金	1,492.16	1.55%
14	银行存款	1,258.55	1.31%
15	交易保证金	38.94	0.04%
16	应收申购款	5.72	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,081.86	100.00%
2	非国债债券	62,057.26	57.95%
3	债券	62,057.26	57.95%
4	企业债券	25,411.75	23.73%
5	买入返售证券	21,000.13	19.61%
6	股票	20,343.50	19.00%
7	金融债券	18,357.40	17.14%
8	政策性金融债券	18,357.40	17.14%
9	可转换债券	11,264.81	10.52%
10	短期融资券	7,023.30	6.56%
11	资产支持证券	3,123.60	2.92%
12	其它资产	2,048.38	1.91%
13	应收证券清算款	1,000.15	0.93%
14	应收利息	924.79	0.86%
15	银行存款	854.12	0.80%
16	国债及货币资金	854.12	0.79%
17	交易保证金	74.50	0.07%
18	应收申购款	48.94	0.05%