报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,452.38	100.00%
2	基金投资合计	15,871.68	90.94%
3	银行存款	1,576.31	9.03%
4	国债及货币资金	1,576.31	9.03%
5	股票	13.85	0.08%
6	其它资产	2.25	0.01%
7	应收证券清算款	0.76	0.00%
8	应收申购款	0.72	0.00%
9	交易保证金	0.49	0.00%
10	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,552.01	100.00%
2	基金投资合计	16,055.00	91.47%
3	银行存款	1,523.36	8.68%
4	国债及货币资金	1,523.36	8.67%
5	股票	28.12	0.16%
6	其它资产	11.98	0.07%
7	应收申购款	8.61	0.05%
8	交易保证金	2.43	0.01%
9	应收证券清算款	0.69	0.00%
10	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,881.41	100.00%
2	基金投资合计	16,084.00	89.95%
3	银行存款	1,515.56	8.48%
4	国债及货币资金	1,515.56	8.47%
5	股票	276.39	1.55%
6	其它资产	13.11	0.07%
7	交易保证金	11.33	0.06%
8	应收申购款	1.46	0.01%
9	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,270.99	100.00%
2	基金投资合计	19,242.30	90.46%
3	银行存款	2,529.44	11.89%
4	国债及货币资金	2,529.44	11.89%
5	股票	281.93	1.33%
6	其它资产	95.21	0.45%
7	应收证券清算款	73.06	0.34%
8	交易保证金	18.90	0.09%
9	其他应收款	2.07	0.01%
10	应收申购款	0.60	0.00%
11	应收利息	0.57	0.00%