报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	754,964.32	100.00%
2	股票	654,594.94	86.71%
3	银行存款	108,616.39	14.39%
4	国债及货币资金	108,616.39	14.38%
5	其它资产	195.75	0.03%
6	交易保证金	138.56	0.02%
7	应收申购款	32.80	0.00%
8	应收利息	24.39	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	810,025.93	100.00%
2	股票	762,175.28	94.09%
3	银行存款	49,368.23	6.09%
4	国债及货币资金	49,368.23	6.09%
5	其它资产	3,528.57	0.44%
6	应收证券清算款	3,373.36	0.42%
7	交易保证金	130.65	0.02%
8	应收申购款	14.94	0.00%
9	应收利息	9.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	812,228.31	100.00%
2	股票	732,571.32	90.19%
3	银行存款	73,852.86	9.09%
4	国债及货币资金	73,852.86	9.09%
5	其它资产	13,340.99	1.64%
6	应收证券清算款	13,108.46	1.61%
7	非国债债券	487.50	0.06%
8	债券	487.50	0.06%
9	可转换债券	487.50	0.06%
10	交易保证金	167.25	0.02%
11	应收申购款	48.16	0.01%
12	应收利息	17.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,025,607.69	100.00%
2	股票	970,547.71	94.63%
3	银行存款	70,533.19	6.88%
4	国债及货币资金	70,533.19	6.87%
5	其它资产	742.37	0.07%
6	交易保证金	573.30	0.06%
7	应收申购款	154.13	0.02%
8	应收利息	14.94	0.00%