报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,390.47	100.00%
2	债券	40,079.80	64.24%
3	非国债债券	36,076.60	57.82%
4	短期融资券	36,076.60	57.82%
5	买入返售证券	13,378.70	21.44%
6	国债及货币资金	7,138.37	11.44%
7	股票	6,103.84	9.78%
8	银行存款	3,135.17	5.03%
9	其它资产	461.94	0.74%
10	应收利息	300.67	0.48%
11	应收证券清算款	150.00	0.24%
12	交易保证金	6.53	0.01%
13	应收申购款	4.74	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,180.11	100.00%
2	债券	37,534.34	62.37%
3	非国债债券	34,535.14	57.38%
4	短期融资券	33,003.10	54.84%
5	买入返售证券	16,000.00	26.59%
6	国债及货币资金	5,945.26	9.87%
7	股票	3,264.29	5.42%
8	银行存款	2,946.06	4.90%
9	其它资产	2,576.57	4.28%
10	应收申购款	2,366.87	3.93%
11	金融债券	1,001.20	1.66%
12	可转换债券	530.84	0.88%
13	应收利息	109.71	0.18%
14	应收证券清算款	85.56	0.14%
15	交易保证金	14.43	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,515.08	100.00%
2	国债及货币资金	57,791.91	51.36%
3	买入返售证券	49,000.00	43.55%
4	银行存款	36,763.21	32.67%
5	债券	23,127.05	20.55%
6	股票	3,546.21	3.15%
7	非国债债券	2,098.35	1.86%
8	短期融资券	2,006.00	1.78%
9	其它资产	311.30	0.28%
10	应收利息	276.31	0.25%
11	可转换债券	92.35	0.08%
12	交易保证金	24.73	0.02%
13	应收证券清算款	10.26	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	370,034.48	100.00%
2	买入返售证券	166,100.08	44.89%
3	债券	135,451.92	36.61%
4	非国债债券	131,535.82	35.54%
5	短期融资券	94,292.50	25.48%
6	国债及货币资金	68,716.32	18.57%
7	银行存款	64,800.22	17.51%
8	金融债券	37,178.12	10.05%
9	政策性金融债券	37,178.12	10.05%
10	股票	15,125.88	4.09%
11	其它资产	3,175.24	0.86%
12	应收利息	2,994.45	0.81%
13	应收证券清算款	119.78	0.03%
14	可转换债券	65.20	0.02%
15	交易保证金	61.01	0.02%