报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	105,375.90	103.89%
2	资产净值	101,433.18	100.00%
3	非国债债券	100,255.00	98.83%
4	短期融资券	62,128.80	61.25%
5	金融债券	19,085.30	18.82%
6	政策性金融债券	19,085.30	18.82%
7	企业债券	9,695.80	9.56%
8	中期票据	9,239.10	9.11%
9	国债及货币资金	5,531.24	5.45%
10	股票	3,953.96	3.90%
11	其它资产	1,188.46	1.17%
12	应收利息	1,183.50	1.17%
13	银行存款	410.34	0.40%
14	可转换债券	106.00	0.10%
15	交易保证金	3.35	0.00%
16	其他应收款	1.50	0.00%
17	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,151.48	100.00%
2	非国债债券	13,086.68	61.87%
3	债券	13,086.68	61.87%
4	买入返售证券	7,500.02	35.46%
5	短期融资券	7,015.50	33.17%
6	金融债券	5,994.30	28.34%
7	政策性金融债券	5,994.30	28.34%
8	银行存款	446.15	2.11%
9	国债及货币资金	446.15	2.10%
10	其它资产	205.07	0.97%
11	应收利息	117.67	0.56%
12	应收申购款	85.50	0.40%
13	可转换债券	76.88	0.36%
14	交易保证金	1.90	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,206.17	100.00%
2	买入返售证券	47,997.57	49.89%
3	非国债债券	42,141.60	43.80%
4	债券	42,141.60	43.80%
5	短期融资券	31,066.70	32.29%
6	银行存款	15,646.91	16.26%
7	国债及货币资金	15,646.91	16.26%
8	金融债券	11,008.80	11.44%
9	政策性金融债券	11,008.80	11.44%
10	其它资产	548.47	0.57%
11	应收利息	529.65	0.55%
12	可转换债券	66.10	0.07%
13	应收申购款	10.72	0.01%
14	交易保证金	8.10	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	284,371.12	100.00%
2	买入返售证券	200,016.12	70.34%
3	债券	73,388.80	25.81%
4	非国债债券	73,388.80	25.80%
5	短期融资券	62,356.90	21.93%
6	政策性金融债券	11,031.90	3.88%
7	金融债券	11,031.90	3.88%
8	银行存款	7,544.77	2.65%
9	国债及货币资金	7,544.77	2.65%
10	其它资产	3,071.78	1.08%
11	应收利息	1,591.78	0.56%
12	应收证券清算款	1,457.78	0.51%
13	股票	661.42	0.23%
14	交易保证金	22.22	0.01%