报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	412,390.28	100.00%
2	股票	291,853.43	70.77%
3	债券	47,253.40	11.46%
4	国债及货币资金	45,366.78	11.00%
5	买入返售证券	45,000.00	10.91%
6	金融债券	31,834.40	7.72%
7	政策性金融债券	31,834.40	7.72%
8	非国债债券	31,834.40	7.71%
9	银行存款	29,947.78	7.26%
10	其它资产	8,642.03	2.10%
11	应收证券清算款	8,000.00	1.94%
12	应收利息	640.15	0.16%
13	交易保证金	1.88	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	405,724.97	100.00%
2	股票	266,725.69	65.74%
3	其它资产	47,904.25	11.81%
4	应收证券清算款	47,510.12	11.71%
5	债券	47,019.00	11.59%
6	国债及货币资金	39,708.51	9.78%
7	金融债券	31,670.50	7.81%
8	政策性金融债券	31,670.50	7.81%
9	非国债债券	31,670.50	7.80%
10	银行存款	24,360.01	6.00%
11	买入返售证券	20,000.00	4.93%
12	应收利息	392.45	0.10%
13	交易保证金	1.68	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	394,798.29	100.00%
2	股票	254,882.83	64.56%
3	买入返售证券	50,000.00	12.66%
4	债券	44,072.00	11.16%
5	其它资产	37,068.48	9.39%
6	应收证券清算款	36,008.64	9.12%
7	非国债债券	28,710.50	7.27%
8	金融债券	28,710.50	7.27%
9	政策性金融债券	28,710.50	7.27%
10	国债及货币资金	24,430.47	6.18%
11	银行存款	9,068.97	2.30%
12	应收利息	1,047.76	0.27%
13	交易保证金	12.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	407,053.58	100.00%
2	股票	188,568.96	46.33%
3	其它资产	82,149.63	20.18%
4	债券	59,918.40	14.72%
5	非国债债券	39,415.90	9.68%
6	金融债券	39,415.90	9.68%
7	国债及货币资金	37,223.85	9.14%
8	银行存款	16,721.35	4.11%
9	应收利息	944.15	0.23%
10	交易保证金	32.66	0.01%