报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	159,466.85	100.00%
2	债券	144,727.15	90.76%
3	非国债债券	144,727.15	90.75%
4	中期票据	56,753.00	35.59%
5	企业债券	48,109.20	30.17%
6	短期融资券	30,098.70	18.87%
7	股票	9,838.95	6.17%
8	政策性金融债券	8,002.00	5.02%
9	金融债券	8,002.00	5.02%
10	其它资产	2,581.10	1.62%
11	应收利息	2,578.53	1.62%
12	银行存款	2,562.10	1.61%
13	国债及货币资金	2,562.10	1.60%
14	可转换债券	1,764.25	1.11%
15	交易保证金	2.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	161,337.58	100.00%
2	债券	149,878.33	92.90%
3	非国债债券	149,878.33	92.89%
4	中期票据	56,415.90	34.97%
5	企业债券	47,804.55	29.63%
6	短期融资券	35,052.70	21.73%
7	股票	9,367.79	5.81%
8	金融债券	7,992.40	4.95%
9	政策性金融债券	7,992.40	4.95%
10	可转换债券	2,612.78	1.62%
11	其它资产	1,906.26	1.18%
12	应收利息	1,791.95	1.11%
13	银行存款	575.07	0.36%
14	国债及货币资金	575.07	0.35%
15	应收证券清算款	100.00	0.06%
16	交易保证金	14.27	0.01%
17	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	175,555.36	100.00%
2	债券	164,036.75	93.44%
3	非国债债券	164,036.75	93.43%
4	短期融资券	61,080.90	34.79%
5	企业债券	48,043.95	27.37%
6	中期票据	45,464.10	25.90%
7	其它资产	21,151.07	12.05%
8	应收证券清算款	20,000.00	11.39%
9	金融债券	7,997.20	4.56%
10	政策性金融债券	7,997.20	4.56%
11	股票	6,554.77	3.73%
12	银行存款	4,021.95	2.29%
13	国债及货币资金	4,021.95	2.29%
14	可转换债券	1,450.60	0.83%
15	应收利息	1,123.87	0.64%
16	交易保证金	27.20	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	275,808.46	100.00%
2	国债及货币资金	204,959.05	74.31%
3	银行存款	200,980.65	72.87%
4	债券	70,344.90	25.50%
5	非国债债券	66,366.50	24.06%
6	买入返售证券	41,000.06	14.87%
7	短期融资券	28,002.40	10.15%
8	企业债券	21,087.40	7.65%
9	中期票据	17,211.50	6.24%
10	其它资产	10,697.11	3.88%
11	应收证券清算款	10,397.83	3.77%
12	股票	3,357.44	1.22%
13	应收利息	258.47	0.09%
14	可转换债券	65.20	0.02%
15	交易保证金	40.81	0.01%