报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	121,694.54	104.97%
2	非国债债券	121,694.54	104.96%
3	资产净值	115,937.04	100.00%
4	短期融资券	82,220.30	70.92%
5	企业债券	33,464.04	28.86%
6	股票	7,038.88	6.07%
7	金融债券	6,010.20	5.18%
8	政策性金融债券	6,010.20	5.18%
9	其它资产	1,495.41	1.29%
10	应收利息	1,433.50	1.24%
11	银行存款	963.45	0.83%
12	国债及货币资金	963.45	0.83%
13	应收证券清算款	53.62	0.05%
14	交易保证金	8.29	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	173,393.87	103.53%
2	非国债债券	171,426.80	102.35%
3	资产净值	167,478.10	100.00%
4	短期融资券	116,134.70	69.34%
5	金融债券	31,989.40	19.10%
6	政策性金融债券	31,989.40	19.10%
7	企业债券	23,302.70	13.91%
8	股票	7,948.24	4.75%
9	国债及货币资金	2,999.06	1.79%
10	其它资产	1,888.81	1.13%
11	应收利息	1,880.78	1.12%
12	银行存款	1,031.99	0.62%
13	交易保证金	8.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	177,966.83	100.00%
2	债券	174,247.77	97.91%
3	非国债债券	171,235.07	96.21%
4	短期融资券	127,327.50	71.55%
5	金融债券	24,997.50	14.05%
6	政策性金融债券	24,997.50	14.05%
7	中期票据	12,143.80	6.82%
8	企业债券	6,766.27	3.80%
9	国债及货币资金	6,372.86	3.58%
10	股票	6,054.51	3.40%
11	银行存款	3,360.16	1.89%
12	其它资产	2,429.26	1.37%
13	应收利息	2,416.90	1.36%
14	买入返售证券	1,000.00	0.56%
15	交易保证金	12.36	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	292,693.73	100.00%
2	债券	149,676.10	51.14%
3	非国债债券	145,653.30	49.76%
4	买入返售证券	119,117.13	40.70%
5	短期融资券	108,442.30	37.05%
6	其它资产	23,471.39	8.02%
7	应收证券清算款	21,203.27	7.24%
8	中期票据	15,228.30	5.20%
9	政策性金融债券	15,019.50	5.13%
10	金融债券	15,019.50	5.13%
11	股票	8,731.01	2.98%
12	企业债券	6,762.40	2.31%
13	国债及货币资金	6,133.77	2.09%
14	应收利息	2,232.83	0.76%
15	银行存款	2,110.97	0.72%
16	可转换债券	200.80	0.07%
17	交易保证金	35.30	0.01%