报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,983.65	100.40%
2	非国债债券	56,983.65	100.39%
3	资产净值	56,757.10	100.00%
4	企业债券	31,261.10	55.08%
5	中期票据	21,271.50	37.48%
6	股票	4,840.75	8.53%
7	金融债券	2,997.90	5.28%
8	政策性金融债券	2,997.90	5.28%
9	银行存款	2,399.67	4.23%
10	国债及货币资金	2,399.67	4.22%
11	可转换债券	1,453.15	2.56%
12	其它资产	917.92	1.62%
13	应收利息	916.34	1.61%
14	交易保证金	1.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	63,760.14	117.74%
2	非国债债券	63,760.14	117.74%
3	资产净值	54,152.05	100.00%
4	企业债券	39,081.80	72.17%
5	中期票据	21,097.20	38.96%
6	股票	4,423.98	8.17%
7	金融债券	1,995.10	3.68%
8	政策性金融债券	1,995.10	3.68%
9	银行存款	1,750.24	3.23%
10	国债及货币资金	1,750.24	3.23%
11	可转换债券	1,586.04	2.93%
12	其它资产	692.12	1.28%
13	应收利息	690.63	1.28%
14	交易保证金	1.06	0.00%
15	应收申购款	0.43	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,288.17	100.00%
2	债券	66,821.30	99.31%
3	非国债债券	66,821.30	99.30%
4	企业债券	36,284.10	53.92%
5	中期票据	22,172.40	32.95%
6	金融债券	5,002.00	7.43%
7	政策性金融债券	5,002.00	7.43%
8	银行存款	4,310.37	6.41%
9	国债及货币资金	4,310.37	6.40%
10	股票	3,112.41	4.63%
11	短期融资券	2,014.20	2.99%
12	可转换债券	1,348.60	2.00%
13	其它资产	551.56	0.82%
14	应收利息	505.83	0.75%
15	应收申购款	42.92	0.06%
16	交易保证金	2.81	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,118.67	100.00%
2	国债及货币资金	174,596.99	67.64%
3	银行存款	159,842.99	61.93%
4	债券	90,622.41	35.11%
5	非国债债券	75,868.41	29.39%
6	短期融资券	30,046.70	11.64%
7	买入返售证券	30,000.07	11.62%
8	中期票据	25,503.20	9.88%
9	其它资产	21,215.93	8.22%
10	应收证券清算款	20,197.83	7.83%
11	企业债券	14,046.00	5.44%
12	金融债券	6,132.00	2.38%
13	政策性金融债券	6,132.00	2.38%
14	股票	2,709.96	1.05%
15	应收利息	1,003.48	0.39%
16	可转换债券	140.51	0.05%
17	交易保证金	14.62	0.01%